我們已在上線！
進一步了解
SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.91%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$8.41億
AUM 成長
+US$2.88億
(+52%)
資金流向
+US$1.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.26%
持股
122
新
54
增持
19
減碼
23
已平倉
25
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$2460萬 |
| 2 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$2034萬 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$1964萬 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1814萬 |
| 5 |
Rogers Corp
ROG
|
+US$1779萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$3620萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3495萬 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2379萬 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2319萬 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$1621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 54.16% |
| 2 | 資訊科技 | 12.98% |
| 3 | 工業 | 11.76% |
| 4 | 醫療保健 | 9.67% |
| 5 | 必需消費品 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$103億
| US$2787萬 | 3.31% |
+91,177
| 新 | +US$2460萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
2
已下市
Foot Locker
FL
| US$2515萬 | 2.99% |
415,000
+255,000
| +159% | +US$1485萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$128億
| US$2458萬 | 2.92% |
150,000
+5,000
| +3% | +US$73萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
4
Brunswick
BC
US$49.6億
| US$2344萬 | 2.79% |
465,640
-59,842
| -11% | -US$302萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5億
| US$2221萬 | 2.64% |
130,231
+40,231
| +45% | +US$650萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
6
Carlisle Companies
CSL
US$145億
| US$2160萬 | 2.57% |
+176,170
| 新 | +US$2034萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
7
Ralph Lauren
RL
US$223億
| US$2140萬 | 2.54% |
+165,000
| 新 | +US$1964萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
8
Burlington
BURL
US$155億
| US$2118萬 | 2.52% |
135,157
+18,157
| +16% | +US$293萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$189億
| US$2102萬 | 2.5% |
1,075,000
+175,000
| +19% | +US$318萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
10
Rogers Corp
ROG
US$21.7億
| US$2093萬 | 2.49% |
+131,750
| 新 | +US$1779萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
11
Boot Barn
BOOT
US$39.2億
| US$2061萬 | 2.45% |
700,000
+350,000
| +100% | +US$883萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723億
| US$1942萬 | 2.31% |
+750,000
| 新 | +US$1814萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
13
AutoZone
AZO
US$518億
| US$1843萬 | 2.19% |
18,000
+15,000
| +500% | +US$1346萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$59.6億
| US$1820萬 | 2.16% |
389,763
-508,183
| -57% | -US$2319萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
15
IQVIA
IQV
US$448億
| US$1757萬 | 2.09% |
+122,140
| 新 | +US$1628萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
KBR
KBR
US$46.9億
| US$1733萬 | 2.06% |
907,653
-50,000
| -5% | -US$90.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
17
Chegg
CHGG
US$6784萬
| US$1639萬 | 1.95% |
+430,000
| 新 | +US$1567萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$875億
| US$1631萬 | 1.94% |
142,272
-20,328
| -13% | -US$231萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
19
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$53.7億
| US$1536萬 | 1.83% |
+180,000
| 新 | +US$1451萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$138億
| US$1530萬 | 1.82% |
558,498
+58,498
| +12% | +US$149萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
21
NetApp
NTAP
US$332億
| US$1389萬 | 1.65% |
+200,325
| 新 | +US$1293萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
22
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9億
| US$1372萬 | 1.63% |
+276,567
| 新 | +US$1218萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
23
TD Synnex
SNX
US$174億
| US$1301萬 | 1.55% |
+272,800
| 新 | +US$1290萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$1277萬 | 1.52% |
240,000
+30,000
| +14% | +US$150萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
ZAYO
25
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$1224萬 | 1.45% |
430,690
-67,200
| -13% | -US$178萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Shellback Capital持有122個部位，價值US$8.41億，較前一季的US$5.53億增加52%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Shellback Capital在2019年第1季投入US$1.9億淨新增資金，建立54個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Bio-Rad Laboratories Class A：共91,177股，價值US$2787萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產54%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Caesars Entertainment，估計減持了US$2319萬。
- Shellback Capital在2019年第1季最大筆買進的是Bio-Rad Laboratories Class A：共買進91,177股，價值US$2787萬。
- Shellback Capital在2019年第1季增持Foot Locker的幅度最大，估計增加US$1485萬。
- Shellback Capital在2019年第1季最大幅度減持的標的是Caesars Entertainment，估計減持了US$2319萬。
- Shellback Capital於2019年第1季完全出清Global Payments，估計賣出金額為US$3620萬。
- 在2019年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$8.41億，前十大持股占27%。
- Shellback Capital在2019年第1季新增了54個部位，並平倉25個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升52%，達到US$8.41億。
根據Shellback Capital的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。