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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.83%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$8.87億
AUM 成長
+US$3.29億
(+59%)
資金流向
+US$2.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.7%
持股
105
新
31
增持
33
減碼
16
已平倉
19
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$4234萬 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$2599萬 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$2113萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1873萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1851萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$2840萬 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1557萬 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$1544萬 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$1387萬 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 56.77% |
| 2 | 工業 | 16.56% |
| 3 | 通訊服務 | 9.44% |
| 4 | 必需消費品 | 6.65% |
| 5 | 原物料 | 5.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$53.3億
| US$4440萬 | 5.01% |
511,090
-68,435
| -12% | -US$576萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$4286萬 | 4.83% |
+120,703
| 新 | +US$4234萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256億
| US$3406萬 | 3.84% |
+35,000
| 新 | +US$2599萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
US$54.8億
| US$3139萬 | 3.54% |
489,500
+50,000
| +11% | +US$310萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
5
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839億
| US$2817萬 | 3.18% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$704萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
6
PVH
PVH
US$42.5億
| US$2613萬 | 2.95% |
293,098
+207,498
| +242% | +US$1692萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
7
Tapestry
TPR
US$262億
| US$2425萬 | 2.74% |
562,500
+492,500
| +704% | +US$2113萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2331萬 | 2.63% |
+110,000
| 新 | +US$1873萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
9
AutoZone
AZO
US$521億
| US$2212萬 | 2.5% |
9,000
+5,000
| +125% | +US$1219萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$2212萬 | 2.49% |
450,000
+390,000
| +650% | +US$1851萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
11
Crocs
CROX
US$73.2億
| US$2194萬 | 2.47% |
173,500
+28,200
| +19% | +US$341萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$2073萬 | 2.34% |
600,000
+250,000
| +71% | +US$827萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$42.7億
| US$1923萬 | 2.17% |
294,775
-133,321
| -31% | -US$785萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7億
| US$1879萬 | 2.12% |
385,000
+229,090
| +147% | +US$1123萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
15
Deckers Outdoor
DECK
US$118億
| US$1798萬 | 2.03% |
240,000
+150,000
| +167% | +US$1048萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1501億
| US$1724萬 | 1.94% |
220,000
+50,000
| +29% | +US$393萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
17
Brunswick
BC
US$50.3億
| US$1656萬 | 1.87% |
201,995
-42,039
| -17% | -US$348萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
18
Burlington
BURL
US$161億
| US$1615萬 | 1.82% |
79,900
+51,000
| +176% | +US$1114萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
19
Nike
NKE
US$569億
| US$1472萬 | 1.66% |
120,000
+40,000
| +50% | +US$492萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
20
Copa Holdings
CPA
US$60.8億
| US$1461萬 | 1.65% |
158,157
-152,910
| -49% | -US$1387萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$1398萬 | 1.58% |
50,000
+15,000
| +43% | +US$402萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1383億
| US$1296萬 | 1.46% |
61,024
+21,024
| +53% | +US$437萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
23
Timken Company
TKR
US$75.9億
| US$1244萬 | 1.4% |
+152,265
| 新 | +US$1232萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$1232萬 | 1.39% |
+50,000
| 新 | +US$1270萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
25
Group 1 Automotive
GPI
US$32.3億
| US$1223萬 | 1.38% |
54,000
-40,700
| -43% | -US$863萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Shellback Capital持有105個部位，價值US$8.87億，較前一季的US$5.58億增加59%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Shellback Capital在2023年第1季投入US$2.53億淨新增資金，建立31個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Martin Marietta Materials：共120,703股，價值US$4286萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產57%，低於前一季的59%，其次為工業和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Capri Holdings，估計減持了US$1557萬。
- Shellback Capital在2023年第1季最大筆買進的是Martin Marietta Materials：共買進120,703股，價值US$4286萬。
- Shellback Capital在2023年第1季增持Tapestry的幅度最大，估計增加US$2113萬。
- Shellback Capital在2023年第1季最大幅度減持的標的是Capri Holdings，估計減持了US$1557萬。
- Shellback Capital於2023年第1季完全出清United Rentals，估計賣出金額為US$2840萬。
- 在2023年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$8.87億，前十大持股占34%。
- Shellback Capital在2023年第1季新增了31個部位，並平倉19個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$8.87億。
根據Shellback Capital的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。