Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2024年第2季投資組合回顧

截至2024年第2季，Shellback Capital持有158個部位，管理資產為US$13.6億，較前一季的US$14.9億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。

Shellback Capital於2024年第2季淨撤出US$1.01億，平倉40個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Target，這筆估值約為US$3899萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產50%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和工業。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Broadcom的部位，價值US$6037萬。

• Shellback Capital在2024年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進376,000股，價值US$6037萬。
• Shellback Capital在2024年第2季增持Carlisle Companies的幅度最大，估計增加US$2643萬。
• Shellback Capital在2024年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$2024萬。
• Shellback Capital於2024年第2季完全出清Target，估計賣出金額為US$3899萬。
• 在2024年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占29%。
• Shellback Capital在2024年第2季新增了35個部位，並平倉40個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$13.6億。

根據Shellback Capital的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。