Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2016年第1季投資組合回顧

截至2016年第1季，Shellback Capital持有124個部位，管理資產為US$9.32億，較前一季的US$12.4億減少25%。 其前十大持股占投資組合的38%。

Shellback Capital於2016年第1季淨撤出US$3.71億，平倉43個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Citigroup，這筆估值約為US$7750萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的74%，較前一季的54%上升，其次為科技和通訊服務。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了PVH的部位，價值US$3264萬。

• Shellback Capital在2016年第1季最大筆買進的是PVH：共買進329,450股，價值US$3264萬。
• Shellback Capital在2016年第1季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$1558萬。
• Shellback Capital在2016年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$4643萬。
• Shellback Capital於2016年第1季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$7750萬。
• 在2016年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$9.32億，前十大持股占38%。
• Shellback Capital在2016年第1季新增了50個部位，並平倉43個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$9.32億。

根據Shellback Capital的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。