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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.17%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$7.55億
AUM 成長
-US$9.7億
(-56%)
資金流向
-US$8.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-106.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.29%
持股
119
新
17
增持
9
減碼
54
已平倉
38
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1294萬 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$1143萬 |
| 3 |
Saia
SAIA
|
+US$1108萬 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$1014萬 |
| 5 |
Adtran
ADTN
|
+US$929萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$5362萬 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$5357萬 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$4950萬 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$4749萬 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$4000萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 53.27% |
| 2 | 工業 | 29.1% |
| 3 | 資訊科技 | 8.68% |
| 4 | 通訊服務 | 3.65% |
| 5 | 必需消費品 | 2.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.4億
| US$4728萬 | 6.26% |
1,200,000
+4,700
| +0.4% | +US$17.2萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
2
EnerSys
ENS
US$53億
| US$4482萬 | 5.94% |
601,024
+47,148
| +9% | +US$352萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$3632萬 | 4.81% |
163,005
-136,995
| -46% | -US$2873萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
4
WESCO International
WCC
US$142億
| US$3561萬 | 4.72% |
273,630
-4,672
| -2% | -US$58.5萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
5
Brunswick
BC
US$49.6億
| US$2872萬 | 3.8% |
355,000
-375,810
| -51% | -US$3466萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$59.6億
| US$2847萬 | 3.77% |
368,075
-306,127
| -45% | -US$2458萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
7
Copa Holdings
CPA
US$58.3億
| US$2585萬 | 3.42% |
309,093
-65,000
| -17% | -US$534萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$31.2億
| US$2355萬 | 3.12% |
140,338
-25,973
| -16% | -US$472萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
9
Red Rock Resorts
RRR
US$28.8億
| US$2145萬 | 2.84% |
441,700
-158,300
| -26% | -US$755萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
US$67.1億
| US$1968萬 | 2.61% |
177,520
-47,000
| -21% | -US$517萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
11
Lumentum
LITE
US$488億
| US$1877萬 | 2.49% |
192,311
-61,742
| -24% | -US$604萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$21.2億
| US$1873萬 | 2.48% |
364,500
+14,500
| +4% | +US$86.8萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
13
Boyd Gaming
BYD
US$54.1億
| US$1812萬 | 2.4% |
275,400
-105,000
| -28% | -US$682萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
14
Adtran
ADTN
US$3.29億
| US$1721萬 | 2.28% |
932,811
+469,042
| +101% | +US$929萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
US$170億
| US$1695萬 | 2.25% |
333,000
+25,000
| +8% | +US$123萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1539億
| US$1686萬 | 2.23% |
50,000
-45,000
| -47% | -US$1518萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
US$3.97億
| US$1668萬 | 2.21% |
287,453
-32,547
| -10% | -US$210萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
18
Boot Barn
BOOT
US$39.2億
| US$1627萬 | 2.15% |
171,600
+31,000
| +22% | +US$294萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$1566萬 | 2.07% |
327,600
-135,000
| -29% | -US$728萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340億
| US$1241萬 | 1.64% |
+83,098
| 新 | +US$1294萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
21
Albemarle
ALB
US$117億
| US$1197萬 | 1.59% |
+54,123
| 新 | +US$1143萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
22
Tapestry
TPR
US$261億
| US$1150萬 | 1.52% |
309,529
-310,160
| -50% | -US$1188萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
US$227億
| US$993萬 | 1.31% |
+54,027
| 新 | +US$1014萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$978萬 | 1.3% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$618萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
|
25
Saia
SAIA
US$88.6億
| US$975萬 | 1.29% |
+40,000
| 新 | +US$1108萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Shellback Capital持有119個部位，管理資產為US$7.55億，較前一季的US$17.3億減少56%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Shellback Capital於2022年第1季淨撤出US$8.07億，平倉38個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是Rockwell Automation，這筆估值約為US$5362萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產53%，低於前一季的61%，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Old Dominion Freight Line的部位，價值US$1241萬。
- Shellback Capital在2022年第1季最大筆買進的是Old Dominion Freight Line：共買進83,098股，價值US$1241萬。
- Shellback Capital在2022年第1季增持Adtran的幅度最大，估計增加US$929萬。
- Shellback Capital在2022年第1季最大幅度減持的標的是Brunswick，估計減持了US$3466萬。
- Shellback Capital於2022年第1季完全出清Rockwell Automation，估計賣出金額為US$5362萬。
- 在2022年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$7.55億，前十大持股占41%。
- Shellback Capital在2022年第1季新增了17個部位，並平倉38個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$7.55億。
根據Shellback Capital的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。