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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 971 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 807 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-106.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.29%
Posición
119
Nuevas
17
Aumentadas
9
Reducidas
54
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Saia
SAIA
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Adtran
ADTN
|
+USD 9.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 53.6 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 53.6 M |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 49.5 M |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 47.5 M |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 40 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 53.27% |
| 2 | Industriales | 29.1% |
| 3 | Tecnología | 8.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3804 M
| USD 47.3 M | 6.26% |
1,200,000
+4,700
| +0.4% | +USD 172 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
EnerSys
ENS
USD 6083 M
| USD 44.8 M | 5.94% |
601,024
+47,148
| +9% | +USD 3.52 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 36.3 M | 4.81% |
163,005
-136,995
| -46% | -USD 28.7 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
WESCO International
WCC
USD 15.8 mil M
| USD 35.6 M | 4.72% |
273,630
-4,672
| -2% | -USD 585 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
5
Brunswick
BC
USD 4425 M
| USD 28.7 M | 3.8% |
355,000
-375,810
| -51% | -USD 34.7 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
USD 5924 M
| USD 28.5 M | 3.77% |
368,075
-306,127
| -45% | -USD 24.6 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
7
Copa Holdings
CPA
USD 5505 M
| USD 25.9 M | 3.42% |
309,093
-65,000
| -17% | -USD 5.34 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| USD 23.6 M | 3.12% |
140,338
-25,973
| -16% | -USD 4.72 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
9
Red Rock Resorts
RRR
USD 2982 M
| USD 21.4 M | 2.84% |
441,700
-158,300
| -26% | -USD 7.55 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
USD 5886 M
| USD 19.7 M | 2.61% |
177,520
-47,000
| -21% | -USD 5.17 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
11
Lumentum
LITE
USD 68.2 mil M
| USD 18.8 M | 2.49% |
192,311
-61,742
| -24% | -USD 6.04 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
USD 1859 M
| USD 18.7 M | 2.48% |
364,500
+14,500
| +4% | +USD 868 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Boyd Gaming
BYD
USD 5251 M
| USD 18.1 M | 2.4% |
275,400
-105,000
| -28% | -USD 6.82 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Adtran
ADTN
USD 526 M
| USD 17.2 M | 2.28% |
932,811
+469,042
| +101% | +USD 9.29 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 17 M | 2.25% |
333,000
+25,000
| +8% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 16.9 M | 2.23% |
50,000
-45,000
| -47% | -USD 15.2 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
USD 446 M
| USD 16.7 M | 2.21% |
287,453
-32,547
| -10% | -USD 2.1 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
18
Boot Barn
BOOT
USD 3627 M
| USD 16.3 M | 2.15% |
171,600
+31,000
| +22% | +USD 2.94 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 15.7 M | 2.07% |
327,600
-135,000
| -29% | -USD 7.28 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.4 mil M
| USD 12.4 M | 1.64% |
+83,098
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 12 M | 1.59% |
+54,123
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.52% |
309,529
-310,160
| -50% | -USD 11.9 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 9.9 M | 1.31% |
+54,027
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.8 M | 1.3% |
60,000
-40,000
| -40% | -USD 6.18 M |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
25
Saia
SAIA
USD 9165 M
| USD 9.8 M | 1.29% |
+40,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Shellback Capital mantenía 119 posiciones valuadas en USD 755 M, un 56% menos que los USD 1726 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 807 M en T1 2022, cerró 38 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Rockwell Automation, una posición estimada en USD 53.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 53% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Old Dominion Freight Line por valor de USD 12.4 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2022 fue Old Dominion Freight Line: 83,098 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Adtran durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 9.29 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2022 fue en Brunswick, con un recorte estimado de USD 34.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T1 2022, con una venta estimada de USD 53.6 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 41% de su cartera de USD 755 M en T1 2022.
- Shellback Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 38 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 755 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.