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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.63%
Posición
123
Nuevas
41
Aumentadas
25
Reducidas
21
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+USD 52.9 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 27.1 M |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+USD 26.5 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 22.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 61.2 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 41.1 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 39 M |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 33.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 53.31% |
| 2 | Industriales | 21.6% |
| 3 | Tecnología | 8.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.29% |
| 5 | Finanzas | 3.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 53.3 M | 3.89% |
+478,272
| Nuevas | +USD 52.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
2
PVH
PVH
USD 3991 M
| USD 45.4 M | 3.31% |
300,000
-135,000
| -31% | -USD 19.7 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
3
Lumentum
LITE
USD 74.5 mil M
| USD 43.7 M | 3.18% |
684,519
+23,912
| +4% | +USD 1.37 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
USD 5928 M
| USD 42.6 M | 3.1% |
1,289,812
+165,956
| +15% | +USD 5.56 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
5
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
| USD 41.1 M | 3% |
461,497
+4,897
| +1% | +USD 392 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 40.5 M | 2.95% |
560,000
+320,000
| +133% | +USD 22.9 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
Vail Resorts
MTN
USD 5396 M
| USD 35.7 M | 2.6% |
161,064
-11,000
| -6% | -USD 2.41 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 35.2 M | 2.57% |
220,458
-5,000
| -2% | -USD 898 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| USD 34.6 M | 2.52% |
260,000
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 34.3 M | 2.5% |
412,500
+84,625
| +26% | +USD 6.65 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 33.9 M | 2.47% |
+230,043
| Nuevas | +USD 36.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 33.4 M | 2.43% |
1,130,730
-771,000
| -41% | -USD 21 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 29.2 M | 2.13% |
45,000
+25,000
| +125% | +USD 17.9 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
USD 7271 M
| USD 29 M | 2.12% |
829,461
+270,472
| +48% | +USD 9.5 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 26.1 M | 1.9% |
397,500
+60,000
| +18% | +USD 4.08 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Thor Industries
THO
USD 3439 M
| USD 25.5 M | 1.86% |
221,516
+198,700
| +871% | +USD 26.5 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 25.2 M | 1.83% |
458,951
+95,000
| +26% | +USD 5.24 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 25 M | 1.82% |
475,000
+275,000
| +138% | +USD 13.6 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 24.4 M | 1.78% |
+142,947
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 24 M | 1.75% |
300,000
+254,852
| +564% | +USD 20.9 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
21
Alaska Air
ALK
USD 3835 M
| USD 22.3 M | 1.63% |
360,200
-32,000
| -8% | -USD 2.12 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
HOME
22
Dejó de cotizar
At Home Group Inc.
HOME
| USD 22.3 M | 1.62% |
695,200
+94,200
| +16% | +USD 2.89 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Wynn Resorts
WYNN
USD 7975 M
| USD 21.9 M | 1.59% |
119,859
+15,000
| +14% | +USD 2.59 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 21.6 M | 1.57% |
+284,600
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 21.4 M | 1.56% |
+120,000
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Shellback Capital mantenía 123 posiciones por un valor de USD 1372 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 1342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Shellback Capital muestra 41 nuevos, Aumentaron 25, 21 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global Payments: 478,272 acciones con un valor de USD 53.3 M. La mayor venta fue Dollar Tree, por un valor estimado de USD 61.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 53% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2018 fue Global Payments: 478,272 acciones por un valor de USD 53.3 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Thor Industries durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2018 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 30.3 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Dollar Tree en T1 2018, con una venta estimada de USD 61.2 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 30% de su cartera de USD 1372 M en T1 2018.
- Shellback Capital abrió 41 posiciones nuevas y cerró 32 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1372 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.