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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 332 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 211 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.96%
Posición
115
Nuevas
25
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 21.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 18.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 46.1% |
| 2 | Industriales | 22.15% |
| 3 | Tecnología | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 44 M | 3.41% |
785,000
+215,000
| +38% | +USD 9.45 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 39.6 M | 3.06% |
+195,600
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 39.3 M | 3.04% |
150,000
+85,000
| +131% | +USD 21.9 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 37.8 M | 2.93% |
240,000
+150,400
| +168% | +USD 23.7 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
5
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 36.5 M | 2.83% |
31,000
+3,300
| +12% | +USD 3.9 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 35.6 M | 2.76% |
390,000
+166,629
| +75% | +USD 15.7 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 34 M | 2.63% |
+330,131
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 32.6 M | 2.52% |
360,000
+57,138
| +19% | +USD 5.36 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 31.3 M | 2.42% |
151,684
-8,316
| -5% | -USD 1.62 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
USD 1944 M
| USD 30.5 M | 2.36% |
420,000
+140,000
| +50% | +USD 6.87 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
11
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 29.1 M | 2.25% |
120,000
+84,110
| +234% | +USD 21.7 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 28.5 M | 2.21% |
145,000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 27.5 M | 2.13% |
+550,000
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 27.2 M | 2.11% |
177,492
+142,492
| +407% | +USD 21.5 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 26.5 M | 2.05% |
33,960
-4,736
| -12% | -USD 3.56 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 26.4 M | 2.05% |
771,190
+367,279
| +91% | +USD 12.3 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5211 M
| USD 25 M | 1.94% |
286,512
+46,512
| +19% | +USD 4.55 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 25 M | 1.93% |
+99,406
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 24.5 M | 1.89% |
572,300
+437,100
| +323% | +USD 16.9 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 24.3 M | 1.89% |
125,743
+103,645
| +469% | +USD 17.1 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 22.4 M | 1.74% |
+326,256
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 21.7 M | 1.68% |
170,546
-5,154
| -3% | -USD 587 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
FTI Consulting
FCN
USD 4342 M
| USD 21.4 M | 1.66% |
202,133
+2,133
| +1% | +USD 242 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 20.7 M | 1.61% |
930,400
+130,400
| +16% | +USD 2.7 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 18.6 M | 1.44% |
150,000
-30,000
| -17% | -USD 3.75 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Shellback Capital mantenía 115 posiciones por un valor de USD 1292 M, un aumento de 35% frente a los USD 959 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 211 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Parker-Hannifin: 195,600 acciones con un valor de USD 39.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 18.3 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2020 fue Parker-Hannifin: 195,600 acciones por un valor de USD 39.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2020 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2020, con una venta estimada de USD 31.2 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 28% de su cartera de USD 1292 M en T3 2020.
- Shellback Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1292 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.