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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 321 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.77%
Posición
121
Nuevas
31
Aumentadas
17
Reducidas
24
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 50 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 40.5 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 35.1 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 34.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ryder
R
|
+USD 44.3 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 31.3 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 31.3 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 29.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 65.59% |
| 2 | Servicios de comunicación | 11.77% |
| 3 | Atención médica | 7.04% |
| 4 | Finanzas | 6.68% |
| 5 | Industriales | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 71.9 M | 6.43% |
440,000
+20,000
| +5% | +USD 3.29 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 69.6 M | 6.23% |
+1,403,002
| Nuevas | +USD 76.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 56.9 M | 5.09% |
1,150,000
+706,800
| +159% | +USD 35.1 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 49 M | 4.39% |
+545,000
| Nuevas | +USD 50 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 48.3 M | 4.33% |
403,281
+230,781
| +134% | +USD 31.3 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 37.5 M | 3.36% |
584,100
+159,300
| +38% | +USD 10.9 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 36.8 M | 3.3% |
+550,000
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 36.2 M | 3.24% |
715,000
+165,000
| +30% | +USD 10.1 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 35.7 M | 3.2% |
519,227
+130,000
| +33% | +USD 10 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 35.7 M | 3.2% |
1,934,500
+834,500
| +76% | +USD 16.7 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 31.3 M | 2.8% |
230,000
+175,000
| +318% | +USD 22.4 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 29.5 M | 2.64% |
+732,250
| Nuevas | +USD 34.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.6 M | 2.29% |
1,000,000
-300,000
| -23% | -USD 7.58 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 24.2 M | 2.17% |
1,550,000
+50,000
| +3% | +USD 854 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 23.1 M | 2.07% |
200,000
-30,000
| -13% | -USD 3.47 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 22.8 M | 2.04% |
446,445
-53,555
| -11% | -USD 2.86 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 21.5 M | 1.93% |
205,703
+34,034
| +20% | +USD 3.68 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| USD 20.8 M | 1.86% |
550,000
-50,000
| -8% | -USD 1.9 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 19.6 M | 1.76% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| USD 18.3 M | 1.64% |
1,159,570
+300,100
| +35% | +USD 6.03 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 17.8 M | 1.6% |
175,000
-25,000
| -13% | -USD 2.84 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 17.1 M | 1.53% |
+600,000
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 16.2 M | 1.45% |
300,000
-27,550
| -8% | -USD 1.51 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 16.1 M | 1.44% |
+450,000
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXE
25
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 15.5 M | 1.39% |
+268,951
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Shellback Capital mantenía 121 posiciones valuadas en USD 1117 M, un 22% menos que los USD 1438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 244 M en T3 2015, cerró 49 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Ryder, una posición estimada en USD 44.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 66% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Citigroup por valor de USD 69.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2015 fue Citigroup: 1,403,002 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2015 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Ryder en T3 2015, con una venta estimada de USD 44.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 43% de su cartera de USD 1117 M en T3 2015.
- Shellback Capital abrió 31 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 1117 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.