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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 245 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 149 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.62%
Posición
111
Nuevas
25
Aumentadas
27
Reducidas
30
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 45.4 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 30.3 M |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 20.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 13 M |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 44.66% |
| 2 | Industriales | 24.33% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.63% |
| 4 | Materiales | 7.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 69.3 M | 6.12% |
150,003
+29,300
| +24% | +USD 11.6 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 55 M | 4.86% |
1,050,000
+600,000
| +133% | +USD 30.3 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
3
EnerSys
ENS
USD 6097 M
| USD 51.3 M | 4.53% |
472,677
-38,413
| -8% | -USD 3.51 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 49.4 M | 4.36% |
+145,000
| Nuevas | +USD 45.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.9 mil M
| USD 37.8 M | 3.34% |
260,000
+60,000
| +30% | +USD 8.54 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 35.9 M | 3.17% |
125,000
+15,000
| +14% | +USD 3.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
PVH
PVH
USD 3931 M
| USD 35.8 M | 3.16% |
421,500
+128,402
| +44% | +USD 10.8 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
USD 5156 M
| USD 34.7 M | 3.06% |
500,000
+10,500
| +2% | +USD 705 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 29.9 M | 2.64% |
+675,000
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Tapestry
TPR
USD 23.4 mil M
| USD 26.9 M | 2.37% |
627,500
+65,000
| +12% | +USD 2.71 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5561 M
| USD 26.1 M | 2.3% |
+449,760
| Nuevas | +USD 27.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Crocs
CROX
USD 5762 M
| USD 24.9 M | 2.2% |
221,300
+47,800
| +28% | +USD 5.7 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
13
Saia
SAIA
USD 8806 M
| USD 24 M | 2.12% |
70,103
+37,603
| +116% | +USD 10.9 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
14
United Rentals
URI
USD 63.8 mil M
| USD 23.6 M | 2.09% |
+53,100
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Johnson Controls International
JCI
USD 89.8 mil M
| USD 22.6 M | 1.99% |
+331,072
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 22.4 M | 1.98% |
75,000
+25,000
| +50% | +USD 7.26 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
17
Copa Holdings
CPA
USD 5364 M
| USD 21 M | 1.86% |
190,000
+31,843
| +20% | +USD 3.19 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 20.7 M | 1.83% |
+200,000
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 19.1 M | 1.69% |
+161,839
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 18 M | 1.59% |
+80,000
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 17.6 M | 1.55% |
162,500
+87,500
| +117% | +USD 9.25 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
USD 7163 M
| USD 16.5 M | 1.45% |
+375,000
| Nuevas | +USD 16 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Spotify
SPOT
USD 107 mil M
| USD 15.7 M | 1.39% |
97,900
+12,900
| +15% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
24
Flowserve
FLS
USD 8961 M
| USD 15.5 M | 1.37% |
+418,535
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Avis
CAR
USD 3617 M
| USD 15.4 M | 1.36% |
+67,513
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Shellback Capital mantenía 111 posiciones por un valor de USD 1132 M, un aumento de 28% frente a los USD 887 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 149 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 145,000 acciones con un valor de USD 49.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 45% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Netflix, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2023 fue Microsoft: 145,000 acciones por un valor de USD 49.4 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 30.3 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2023 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en First Citizens BancShares en T2 2023, con una venta estimada de USD 34.1 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 38% de su cartera de USD 1132 M en T2 2023.
- Shellback Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1132 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.