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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 135 M
(-7.3%)
Flujo de capital
-USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
140
Nuevas
26
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 41.8 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 34.2 M |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+USD 31 M |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 30.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 63.4 M |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 52.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.7 M |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 37.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 60.94% |
| 2 | Industriales | 15.87% |
| 3 | Tecnología | 9.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.56% |
| 5 | Salud | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
USD 5924 M
| USD 76.9 M | 4.49% |
685,000
+95,000
| +16% | +USD 9.28 M |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
2
Brunswick
BC
USD 4425 M
| USD 65.8 M | 3.84% |
691,000
+21,000
| +3% | +USD 2.09 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Somnigroup International
SGI
USD 15.2 mil M
| USD 52.9 M | 3.09% |
1,140,000
+25,000
| +2% | +USD 1.09 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 52.6 M | 3.07% |
+92,009
| Nuevas | +USD 50.5 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3804 M
| USD 48 M | 2.8% |
1,200,000
+489,020
| +69% | +USD 19.5 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 44.7 M | 2.61% |
+164,703
| Nuevas | +USD 41.8 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7435 M
| USD 43.8 M | 2.55% |
357,171
-49,478
| -12% | -USD 6.47 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 42.4 M | 2.48% |
125,000
+95,000
| +317% | +USD 34.2 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 40.5 M | 2.36% |
257,079
+107,079
| +71% | +USD 18.6 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 37.1 M | 2.17% |
698,167
+565,467
| +426% | +USD 31 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
EnerSys
ENS
USD 6083 M
| USD 36.8 M | 2.15% |
494,374
+10,000
| +2% | +USD 887 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
Goodyear
GT
USD 1275 M
| USD 32.2 M | 1.88% |
1,821,986
+266,229
| +17% | +USD 4.32 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 32 M | 1.87% |
100,000
+10,000
| +11% | +USD 3.25 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69.5 mil M
| USD 31.9 M | 1.86% |
+214,266
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| USD 31.2 M | 1.82% |
166,311
-5,400
| -3% | -USD 916 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
USD 5886 M
| USD 30 M | 1.75% |
250,000
+29,728
| +13% | +USD 3.02 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 28.8 M | 1.68% |
457,500
-80,595
| -15% | -USD 5.12 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
USD 15.9 mil M
| USD 28.4 M | 1.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +USD 3.2 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
Red Rock Resorts
RRR
USD 2982 M
| USD 28.2 M | 1.64% |
550,000
+140,985
| +34% | +USD 6.16 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Meritage Homes
MTH
USD 4147 M
| USD 28.1 M | 1.64% |
580,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 27.5 M | 1.6% |
+1,280,128
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 27.4 M | 1.6% |
207,500
+102,500
| +98% | +USD 13 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 27.3 M | 1.59% |
750,000
-50,000
| -6% | -USD 1.82 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 26.8 M | 1.56% |
118,863
+20,000
| +20% | +USD 4.71 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 25.9 M | 1.51% |
700,000
-150,000
| -18% | -USD 6.17 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Shellback Capital mantenía 140 posiciones valuadas en USD 1714 M, un 7.3% menos que los USD 1849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 100 M en T3 2021, cerró 31 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Parker-Hannifin, una posición estimada en USD 63.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 61% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Thermo Fisher Scientific por valor de USD 52.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2021 fue Thermo Fisher Scientific: 92,009 acciones por un valor de USD 52.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2021 fue en Crocs, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T3 2021, con una venta estimada de USD 63.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 29% de su cartera de USD 1714 M en T3 2021.
- Shellback Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1714 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.