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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 402 M
(+52%)
Flujo de capital
+USD 335 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.25%
Posición
119
Nuevas
43
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+USD 45.6 M |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 40.4 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 38.2 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 18 M |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+USD 15.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 55.13% |
| 2 | Industriales | 18.04% |
| 3 | Tecnología | 13.16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 59.3 M | 5.02% |
537,000
+12,000
| +2% | +USD 1.24 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CAVM
2
Dejó de cotizar
Cavium, Inc.
CAVM
| USD 53 M | 4.49% |
+910,906
| Nuevas | +USD 45.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 48.8 M | 4.13% |
311,100
+265,200
| +578% | +USD 40.4 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 47.9 M | 4.06% |
591,800
+41,800
| +8% | +USD 3.23 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 38.3 M | 3.24% |
1,470,000
+250,000
| +20% | +USD 6.07 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 37.9 M | 3.21% |
+1,575,000
| Nuevas | +USD 38.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 37.2 M | 3.15% |
+290,000
| Nuevas | +USD 36 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 36.9 M | 3.12% |
+352,069
| Nuevas | +USD 36.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 35.4 M | 3% |
275,000
-160,000
| -37% | -USD 21.3 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.5 M | 2.84% |
+800,000
| Nuevas | +USD 30.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 32.9 M | 2.79% |
880,000
-200,000
| -19% | -USD 7.83 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
VMW
12
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 27.8 M | 2.36% |
+379,400
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 27.1 M | 2.29% |
320,000
+245,000
| +327% | +USD 19 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 24.3 M | 2.06% |
665,000
-162,012
| -20% | -USD 6.42 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 23.8 M | 2.02% |
+234,100
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 23.7 M | 2.01% |
242,216
+185,750
| +329% | +USD 17.7 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
IPHI
17
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 22.2 M | 1.88% |
509,808
+61,883
| +14% | +USD 2.39 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 21.7 M | 1.83% |
+509,497
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 19.4 M | 1.64% |
+110,826
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 19.2 M | 1.63% |
240,412
-1,248
| -0.5% | -USD 103 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 19.1 M | 1.61% |
+623,910
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 18.1 M | 1.53% |
460,000
+410,000
| +820% | +USD 15.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 17.5 M | 1.48% |
+564,496
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 16.6 M | 1.4% |
447,117
+197,117
| +79% | +USD 7.14 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 15.9 M | 1.35% |
+163,277
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Shellback Capital mantenía 119 posiciones por un valor de USD 1181 M, un aumento de 52% frente a los USD 780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 335 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cavium, Inc.: 910,906 acciones con un valor de USD 53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 55% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Ulta Beauty, por un valor estimado de USD 26.9 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2016 fue Cavium, Inc.: 910,906 acciones por un valor de USD 53 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Vail Resorts durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 40.4 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2016 fue en Ulta Beauty, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Vistance Networks Inc en T3 2016, con una venta estimada de USD 32.9 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 36% de su cartera de USD 1181 M en T3 2016.
- Shellback Capital abrió 43 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1181 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.