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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 125 M
(-9.2%)
Flujo de capital
-USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.46%
Posición
141
Nuevas
23
Aumentadas
36
Reducidas
33
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 27.1 M |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 26.5 M |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 60.4 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 34.5 M |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 23.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 52.41% |
| 2 | Industriales | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 9.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 63.4 M | 5.12% |
357,500
+167,500
| +88% | +USD 27.1 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| USD 47 M | 3.8% |
1,000,000
+33,406
| +3% | +USD 1.38 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 43.7 M | 3.53% |
439,186
+184,538
| +72% | +USD 15.3 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 42.6 M | 3.45% |
185,000
+15,000
| +9% | +USD 3.25 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
5
SharkNinja
SN
USD 27.8 mil M
| USD 40.9 M | 3.3% |
375,785
-120,000
| -24% | -USD 10.4 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
6
Copa Holdings
CPA
USD 5557 M
| USD 39.9 M | 3.22% |
424,717
-15,283
| -3% | -USD 1.38 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 32 M | 2.59% |
201,000
+111,000
| +123% | +USD 16.9 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 31.5 M | 2.54% |
+55,000
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
USD 2681 M
| USD 30.6 M | 2.48% |
80,000
-15,302
| -16% | -USD 5.26 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 30.1 M | 2.43% |
+110,000
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 28.9 M | 2.34% |
258,682
-150,770
| -37% | -USD 15.4 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 28.4 M | 2.29% |
400,000
+100,000
| +33% | +USD 6.69 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
13
Lumentum
LITE
USD 77.1 mil M
| USD 27.2 M | 2.2% |
428,773
+207,676
| +94% | +USD 11.2 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Viking Holdings
VIK
USD 38.7 mil M
| USD 27 M | 2.19% |
+775,000
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 24.3 M | 1.96% |
200,000
-49,943
| -20% | -USD 5.9 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Knife River
KNF
USD 2977 M
| USD 24 M | 1.94% |
268,402
-52,921
| -16% | -USD 4.13 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 22.1 M | 1.79% |
60,000
+45,000
| +300% | +USD 15 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
| USD 21.8 M | 1.76% |
112,500
+7,500
| +7% | +USD 1.3 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 21.3 M | 1.72% |
80,700
+45,700
| +131% | +USD 11.8 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 20.2 M | 1.63% |
250,000
-60,000
| -19% | -USD 4.41 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5457 M
| USD 18.7 M | 1.51% |
192,300
+138,700
| +259% | +USD 13.4 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6565 M
| USD 18 M | 1.45% |
1,254,438
+215,000
| +21% | +USD 2.23 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
USD 5889 M
| USD 16.1 M | 1.3% |
384,800
+80,000
| +26% | +USD 3 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3790 M
| USD 15.9 M | 1.28% |
+500,000
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14 mil M
| USD 15.7 M | 1.26% |
75,000
+30,000
| +67% | +USD 6.41 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Shellback Capital mantenía 141 posiciones valuadas en USD 1237 M, un 9.2% menos que los USD 1363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 217 M en T3 2024, cerró 42 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 60.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en FedEx por valor de USD 30.1 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2024 fue FedEx: 110,000 acciones por un valor de USD 30.1 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Royal Caribbean durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 27.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2024 fue en Carlisle Companies, con un recorte estimado de USD 30.1 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2024, con una venta estimada de USD 60.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 32% de su cartera de USD 1237 M en T3 2024.
- Shellback Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 9.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1237 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.