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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 72.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
123
Nuevas
33
Aumentadas
22
Reducidas
32
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
PVH
PVH
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 45.8 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 45.5 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 29 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 42.86% |
| 2 | Industriales | 24.28% |
| 3 | Tecnología | 15.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| 5 | Materiales | 4.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 55.1 M | 4.83% |
278,563
+21,220
| +8% | +USD 3.83 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 54.5 M | 4.78% |
145,000
+22,000
| +18% | +USD 7.83 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
3
Ryanair
RYAAY
USD 27.8 mil M
| USD 42.1 M | 3.69% |
788,968
-98,532
| -11% | -USD 4.33 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 41.3 M | 3.62% |
833,000
+533,000
| +178% | +USD 24.7 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 40.3 M | 3.53% |
+202,500
| Nuevas | +USD 34.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 40.1 M | 3.51% |
220,000
+95,052
| +76% | +USD 15.5 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
PVH
PVH
USD 3888 M
| USD 34.8 M | 3.05% |
285,000
+222,820
| +358% | +USD 19.9 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
8
Copa Holdings
CPA
USD 5505 M
| USD 27.5 M | 2.42% |
259,085
-62,977
| -20% | -USD 5.76 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
9
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 27.1 M | 2.37% |
190,000
+75,000
| +65% | +USD 9.16 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 25.9 M | 2.27% |
704,800
+303,891
| +76% | +USD 9.36 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
11
Caesars Entertainment
CZR
USD 5924 M
| USD 25.8 M | 2.26% |
550,000
+485,000
| +746% | +USD 21.5 M |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
12
SharkNinja
SN
USD 28.1 mil M
| USD 25.6 M | 2.24% |
500,000
+450,000
| +900% | +USD 20.6 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 24.8 M | 2.17% |
70,000
-65,000
| -48% | -USD 21.2 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 24.4 M | 2.14% |
48,971
-101,032
| -67% | -USD 45.5 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 22.4 M | 1.96% |
157,525
+70,025
| +80% | +USD 8.73 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
Trade Desk
TTD
USD 6222 M
| USD 20.1 M | 1.77% |
280,000
-70,000
| -20% | -USD 5.14 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 19.4 M | 1.7% |
425,000
+250,000
| +143% | +USD 10.4 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 19.4 M | 1.7% |
+80,378
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
USD 47.5 mil M
| USD 18.9 M | 1.66% |
+244,429
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Knife River
KNF
USD 3057 M
| USD 16.6 M | 1.45% |
250,522
-6,108
| -2% | -USD 347 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
HCI Group
HCI
USD 2571 M
| USD 16.2 M | 1.42% |
+185,883
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 16.2 M | 1.42% |
110,000
+89,100
| +426% | +USD 10.8 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
USD 5886 M
| USD 15.7 M | 1.38% |
116,320
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| USD 13.7 M | 1.2% |
45,000
+3,000
| +7% | +USD 818 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
25
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 13.7 M | 1.2% |
+285,300
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Shellback Capital mantenía 123 posiciones por un valor de USD 1140 M, un aumento de 10% frente a los USD 1034 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 72.3 M en T4 2023, cerró 26 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 45.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 43% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Snowflake por valor de USD 40.3 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2023 fue Snowflake: 202,500 acciones por un valor de USD 40.3 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 24.7 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2023 fue en Martin Marietta Materials, con un recorte estimado de USD 45.5 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2023, con una venta estimada de USD 45.8 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 34% de su cartera de USD 1140 M en T4 2023.
- Shellback Capital abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1140 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.