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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.8 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 272 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.22%
Posición
119
Nuevas
30
Aumentadas
20
Reducidas
43
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+USD 34.2 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 14.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 39.6 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 34 M |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 25 M |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+USD 23.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 53.81% |
| 2 | Industriales | 19.92% |
| 3 | Tecnología | 13.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 45.7 M | 3.66% |
+170,000
| Nuevas | +USD 42.2 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Tapestry
TPR
USD 23.4 mil M
| USD 43.5 M | 3.48% |
1,400,000
+1,350,000
| +2,700% | +USD 34.2 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
USD 5937 M
| USD 40.8 M | 3.27% |
550,000
-235,000
| -30% | -USD 14.7 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
4
Jabil
JBL
USD 29.6 mil M
| USD 40.2 M | 3.21% |
944,356
+173,166
| +22% | +USD 6.56 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
USD 24.8 mil M
| USD 33.5 M | 2.68% |
310,000
-80,000
| -21% | -USD 8.03 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
USD 2762 M
| USD 32.8 M | 2.62% |
208,179
+30,687
| +17% | +USD 4.73 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
7
Somnigroup International
SGI
USD 14.8 mil M
| USD 29.7 M | 2.38% |
1,100,000
+169,600
| +18% | +USD 4.14 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 24.8 M | 1.99% |
109,125
-16,618
| -13% | -USD 3.58 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
Owens Corning
OC
USD 9612 M
| USD 24.7 M | 1.98% |
326,256
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 24.4 M | 1.95% |
150,000
-90,000
| -38% | -USD 14.4 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 24.3 M | 1.95% |
450,000
-100,000
| -18% | -USD 5.07 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
USD 1825 M
| USD 24.2 M | 1.93% |
575,000
+275,000
| +92% | +USD 8.42 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
13
Crocs
CROX
USD 7204 M
| USD 23.8 M | 1.91% |
380,000
-192,300
| -34% | -USD 11 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 23.5 M | 1.88% |
90,000
+50,000
| +125% | +USD 12 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 21.9 M | 1.75% |
80,000
-70,000
| -47% | -USD 19.2 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
16
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.7 mil M
| USD 21.5 M | 1.72% |
220,000
-140,000
| -39% | -USD 13.9 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 156 mil M
| USD 20.5 M | 1.64% |
300,000
+60,000
| +25% | +USD 3.65 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 19.6 M | 1.57% |
20,967
-12,993
| -38% | -USD 11.2 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21 mil M
| USD 19.1 M | 1.53% |
+125,000
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Spotify
SPOT
USD 115 mil M
| USD 18.9 M | 1.51% |
60,000
-60,000
| -50% | -USD 16.9 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
USD 83.1 mil M
| USD 18.7 M | 1.49% |
250,000
+225,000
| +900% | +USD 15.7 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 18.1 M | 1.45% |
100,000
-50,000
| -33% | -USD 7.18 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
23
Telos
TLS
USD 432 M
| USD 18 M | 1.44% |
+545,413
| Nuevas | +USD 13 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
Copa Holdings
CPA
USD 5358 M
| USD 17.8 M | 1.43% |
230,623
-15,103
| -6% | -USD 1.01 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Performance Food Group
PFGC
USD 15.3 mil M
| USD 16.7 M | 1.33% |
350,000
-6,000
| -2% | -USD 253 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Shellback Capital mantenía 119 posiciones valuadas en USD 1250 M, un 3.2% menos que los USD 1292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 272 M en T4 2020, cerró 24 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Parker-Hannifin, una posición estimada en USD 39.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 54% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Deere & Co por valor de USD 45.7 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2020 fue Deere & Co: 170,000 acciones por un valor de USD 45.7 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Tapestry durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2020 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 31.8 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T4 2020, con una venta estimada de USD 39.6 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 27% de su cartera de USD 1250 M en T4 2020.
- Shellback Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1250 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.