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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.3%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$12.5억
AUM 성장
-US$4178만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.22%
보유액
119
신규
30
증가
20
축소
43
청산됨
24
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$4224만 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$3418만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$1830만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1569만 |
| 5 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$1486만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3958만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$3402만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$3185만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$2498만 |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$2391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 53.81% |
| 2 | 산업재 | 19.92% |
| 3 | 정보기술 | 13.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 5 | 필수소비재 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$4574만 | 3.66% |
+170,000
| 신규 | +US$4224만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Tapestry
TPR
US$219억
| US$4351만 | 3.48% |
1,400,000
+1,350,000
| +2,700% | +US$3418만 |
2020 Q3
1분기
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$4085만 | 3.27% |
550,000
-235,000
| -30% | -US$1474만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
4
Jabil
JBL
US$287억
| US$4016만 | 3.21% |
944,356
+173,166
| +22% | +US$656만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$3349만 | 2.68% |
310,000
-80,000
| -21% | -US$803만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$3279만 | 2.62% |
208,179
+30,687
| +17% | +US$473만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$2970만 | 2.38% |
1,100,000
+169,600
| +18% | +US$414만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$2482만 | 1.99% |
109,125
-16,618
| -13% | -US$358만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
9
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$2472만 | 1.98% |
326,256
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2443만 | 1.95% |
150,000
-90,000
| -38% | -US$1436만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$2433만 | 1.95% |
450,000
-100,000
| -18% | -US$507만 |
2020 Q3
1분기
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$2415만 | 1.93% |
575,000
+275,000
| +92% | +US$842만 |
2020 Q3
1분기
|
|
13
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$2381만 | 1.91% |
380,000
-192,300
| -34% | -US$1098만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1526억
| US$2351만 | 1.88% |
90,000
+50,000
| +125% | +US$1199만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2185만 | 1.75% |
80,000
-70,000
| -47% | -US$1919만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
16
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$2147만 | 1.72% |
220,000
-140,000
| -39% | -US$1393만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$2049만 | 1.64% |
300,000
+60,000
| +25% | +US$365만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
18
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$1957만 | 1.57% |
20,967
-12,993
| -38% | -US$1117만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$1911만 | 1.53% |
+125,000
| 신규 | +US$1830만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$1888만 | 1.51% |
60,000
-60,000
| -50% | -US$1693만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$1867만 | 1.49% |
250,000
+225,000
| +900% | +US$1569만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1812만 | 1.45% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$718만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
23
Telos
TLS
US$3.64억
| US$1799만 | 1.44% |
+545,413
| 신규 | +US$1301만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
24
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$1781만 | 1.43% |
230,623
-15,103
| -6% | -US$101만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
25
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$1666만 | 1.33% |
350,000
-6,000
| -2% | -US$25.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$12.9억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2020년 4분기에 순 US$2.72억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Parker-Hannifin 주식으로, 추정 US$3958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Deere & Co에 US$4574만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$4574만 상당의 170,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2020년 4분기에 Tapestry 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3418만 규모예요.
- Shellback Capital의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AutoZone이며, 추정 감소액은 US$3185만예요.
- Shellback Capital 측은 2020년 4분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$3958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 27% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$12.5억 규모가 됐어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Shellback Capital의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.