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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.14%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.27억
(+11%)
자금 흐름
+US$8064만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.52%
보유액
109
신규
37
증가
15
축소
18
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$3913만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3311만 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3212만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$2868만 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$2746만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Polaris
PII
|
+US$4834만 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$3752만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$3682만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$3622만 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.32% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.48% |
| 3 | 산업재 | 10.98% |
| 4 | 금융 | 10% |
| 5 | 필수소비재 | 5.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8362만 | 6.72% |
798,984
+253,984
| +47% | +US$2609만 |
2015 Q3
1분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$7750만 | 6.23% |
1,497,491
+94,489
| +7% | +US$501만 |
2015 Q3
1분기
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5291만 | 4.25% |
1,037,500
-112,500
| -10% | -US$594만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$4810만 | 3.87% |
260,000
-180,000
| -41% | -US$3110만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4135만 | 3.32% |
+350,000
| 신규 | +US$3913만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3409만 | 2.74% |
961,594
+511,594
| +114% | +US$1821만 |
2015 Q3
1분기
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$3373만 | 2.71% |
1,484,500
-450,000
| -23% | -US$993만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3372만 | 2.71% |
+1,650,000
| 신규 | +US$3311만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$3108만 | 2.5% |
250,000
+165,000
| +194% | +US$2089만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3048만 | 2.45% |
+301,193
| 신규 | +US$2868만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$3048만 | 2.45% |
+1,548,105
| 신규 | +US$3212만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2938만 | 2.36% |
579,708
+280,000
| +93% | +US$1385만 |
2015 Q3
1분기
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$2907만 | 2.34% |
235,000
+5,000
| +2% | +US$67.7만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$2850만 | 2.29% |
+375,000
| 신규 | +US$2746만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$2758만 | 2.22% |
660,800
+110,800
| +20% | +US$433만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2687만 | 2.16% |
795,000
-205,000
| -21% | -US$646만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2633만 | 2.12% |
205,703
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
18
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2618만 | 2.11% |
+800,000
| 신규 | +US$2489만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2405만 | 1.93% |
+419,688
| 신규 | +US$2423만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2402만 | 1.93% |
1,550,000
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2349만 | 1.89% |
391,354
+211,354
| +117% | +US$1287만 |
2015 Q3
1분기
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$2341만 | 1.88% |
893,910
+792,010
| +777% | +US$1994만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2314만 | 1.86% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$318만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
24
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$2204만 | 1.77% |
+392,466
| 신규 | +US$2181만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$1983만 | 1.59% |
+135,000
| 신규 | +US$2094만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Shellback Capital는 US$12.4억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Shellback Capital는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$8064만을 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McDonald's으로, 350,000주를 보유했으며 가치는 US$4135만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 66%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ulta Beauty으로, 보유분을 추정 US$3110만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 McDonald's으로, US$4135만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2609만 규모예요.
- Shellback Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$3110만예요.
- Shellback Capital는 2015년 4분기에 Polaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$4834만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 38%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2016년 2월 17일에 제출된 Shellback Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.