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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$3.47억
(+30%)
자금 흐름
+US$1.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.23%
보유액
149
신규
52
증가
29
축소
30
청산됨
26
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$3571만 |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$3370만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$3255만 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$2896만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$5506만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5453만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4125만 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$2657만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$2443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 56.2% |
| 2 | 정보기술 | 10.5% |
| 3 | 산업재 | 10.44% |
| 4 | 필수소비재 | 9.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$4906만 | 3.3% |
230,000
+10,000
| +5% | +US$197만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
2
Tapestry
TPR
US$226억
| US$4795만 | 3.22% |
1,010,000
+305,200
| +43% | +US$1310만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
3
SharkNinja
SN
US$281억
| US$4056만 | 2.73% |
651,102
+151,102
| +30% | +US$799만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
4
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$4023만 | 2.7% |
386,194
+127,109
| +49% | +US$1263만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
5
PVH
PVH
US$38.9억
| US$4007만 | 2.69% |
285,000
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$3919만 | 2.64% |
+312,012
| 신규 | +US$3571만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
7
Target
TGT
US$718억
| US$3899만 | 2.62% |
220,000
+30,000
| +16% | +US$456만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$3688만 | 2.48% |
+194,334
| 신규 | +US$3370만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$3628만 | 2.44% |
250,000
+92,475
| +59% | +US$1318만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Dollar General
DG
US$307억
| US$3574만 | 2.4% |
+229,000
| 신규 | +US$3255만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$3286만 | 2.21% |
+175,000
| 신규 | +US$2896만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$2952만 | 1.98% |
650,000
+325,000
| +100% | +US$1323만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
Crocs
CROX
US$58억
| US$2725만 | 1.83% |
+189,488
| 신규 | +US$2159만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$2276만 | 1.53% |
+378,300
| 신규 | +US$2165만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
15
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$2231만 | 1.5% |
510,000
-40,000
| -7% | -US$173만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
16
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$2192만 | 1.47% |
75,000
+30,000
| +67% | +US$820만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
ATKR
17
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$2192만 | 1.47% |
115,131
+79,031
| +219% | +US$1264만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2147만 | 1.44% |
+320,478
| 신규 | +US$1967만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3270억
| US$2110만 | 1.42% |
+55,000
| 신규 | +US$2009만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$2101만 | 1.41% |
248,372
+3,943
| +2% | +US$28.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$2084만 | 1.4% |
92,700
-17,300
| -16% | -US$296만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
22
Dell
DELL
US$2880억
| US$2079만 | 1.4% |
+182,219
| 신규 | +US$1700만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Wayfair
W
US$155억
| US$2036만 | 1.37% |
+300,000
| 신규 | +US$1696만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
Knife River
KNF
US$30.6억
| US$2031만 | 1.37% |
250,522
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
25
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$1978만 | 1.33% |
+118,795
| 신규 | +US$1785만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Shellback Capital 측은 US$14.9억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.96억 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 312,012주를 보유했으며 가치는 US$3919만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ryanair 주식으로, 보유분을 추정 US$2657만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$3919만 상당의 312,012주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2024년 1분기에 DraftKings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1323만 규모예요.
- Shellback Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ryanair이며, 추정 감소액은 US$2657만예요.
- Shellback Capital 측은 2024년 1분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$5506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.