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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.52%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$5231만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$7062만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.25%
보유액
133
신규
46
증가
19
축소
22
청산됨
43
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$4414만 |
| 2 |
Ryder
R
|
+US$4297만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4070만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$2955만 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$2831만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4463만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3606만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3498만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3114만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$2848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 61.88% |
| 2 | 에너지 | 9.03% |
| 3 | 산업재 | 9.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.06% |
| 5 | 소재 | 3.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$6487만 | 4.51% |
420,000
-30,000
| -7% | -US$461만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$4590만 | 3.19% |
+1,264,084
| 신규 | +US$4414만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Ryder
R
US$91.4억
| US$4428만 | 3.08% |
506,778
+455,276
| +884% | +US$4297만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$4188만 | 2.91% |
+404,515
| 신규 | +US$4070만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
5
JD.com
JD
US$365억
| US$3824만 | 2.66% |
1,121,450
+274,450
| +32% | +US$933만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3592만 | 2.5% |
550,000
+100,000
| +22% | +US$650만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$3217만 | 2.24% |
389,227
-13,775
| -3% | -US$121만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
BRCM
8
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$3134만 | 2.18% |
608,676
+325,816
| +115% | +US$1586만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2890만 | 2.01% |
+3,080,000
| 신규 | +US$2578만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$2834만 | 1.97% |
450,000
+320,000
| +246% | +US$2032만 |
2015 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2822만 | 1.96% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -US$418만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$2790만 | 1.94% |
424,800
+292,050
| +220% | +US$1975만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$2658만 | 1.85% |
+474,401
| 신규 | +US$2551만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$2625만 | 1.83% |
+420,000
| 신규 | +US$2955만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2618만 | 1.82% |
+500,000
| 신규 | +US$2592만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2583만 | 1.8% |
1,500,000
+1,314,800
| +710% | +US$2211만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
NBL
17
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2561만 | 1.78% |
+600,000
| 신규 | +US$2831만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
Burlington
BURL
US$165억
| US$2560만 | 1.78% |
500,000
-115,000
| -19% | -US$615만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2556만 | 1.78% |
+230,000
| 신규 | +US$2575만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
Polaris
PII
US$29.7억
| US$2555만 | 1.78% |
+172,500
| 신규 | +US$2482만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2467만 | 1.72% |
550,077
+124,410
| +29% | +US$596만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2428만 | 1.69% |
+348,759
| 신규 | +US$2483만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
PVH
PVH
US$39.1억
| US$2304만 | 1.6% |
200,000
+82,500
| +70% | +US$896만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$2165만 | 1.51% |
600,000
+125,000
| +26% | +US$419만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2137만 | 1.49% |
666,850
+27,000
| +4% | +US$96.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$14.4억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Shellback Capital는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$7062만을 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trip.com Group으로, 1,264,084주를 보유했으며 가치는 US$4590만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 64%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com으로, 보유분을 추정 US$3498만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group으로, US$4590만 상당의 1,264,084주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Ryder 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$4297만 규모예요.
- Shellback Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$3498만예요.
- Shellback Capital는 2015년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$4463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 27%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.