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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.52%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$5231万
(+3.8%)
資金フロー
+$7062万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.25%
保有額
133
新規
46
買い増し
19
減少
22
解消
43
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$4414万 |
| 2 |
Ryder
R
|
+$4297万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$4070万 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$2955万 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$2831万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4463万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$3606万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$3498万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$3114万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$2848万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 61.88% |
| 2 | エネルギー | 9.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.06% |
| 5 | 素材 | 3.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $6487万 | 4.51% |
420,000
-30,000
| -7% | -$461万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $4590万 | 3.19% |
+1,264,084
| 新規 | +$4414万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
3
Ryder
R
$91.4億
| $4428万 | 3.08% |
506,778
+455,276
| +884% | +$4297万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $4188万 | 2.91% |
+404,515
| 新規 | +$4070万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
5
JD.com
JD
$365億
| $3824万 | 2.66% |
1,121,450
+274,450
| +32% | +$933万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
lululemon athletica
LULU
$112億
| $3592万 | 2.5% |
550,000
+100,000
| +22% | +$650万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $3217万 | 2.24% |
389,227
-13,775
| -3% | -$121万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
BRCM
8
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $3134万 | 2.18% |
608,676
+325,816
| +115% | +$1586万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2937億
| $2890万 | 2.01% |
+3,080,000
| 新規 | +$2578万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
AutoNation
AN
$53.5億
| $2834万 | 1.97% |
450,000
+320,000
| +246% | +$2032万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2822万 | 1.96% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -$418万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
12
VF Corp
VFC
$66.2億
| $2790万 | 1.94% |
424,800
+292,050
| +220% | +$1975万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $2658万 | 1.85% |
+474,401
| 新規 | +$2551万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
14
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $2625万 | 1.83% |
+420,000
| 新規 | +$2955万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
15
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $2618万 | 1.82% |
+500,000
| 新規 | +$2592万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $2583万 | 1.8% |
1,500,000
+1,314,800
| +710% | +$2211万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
NBL
17
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $2561万 | 1.78% |
+600,000
| 新規 | +$2831万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
18
Burlington
BURL
$165億
| $2560万 | 1.78% |
500,000
-115,000
| -19% | -$615万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $2556万 | 1.78% |
+230,000
| 新規 | +$2575万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
20
Polaris
PII
$29.7億
| $2555万 | 1.78% |
+172,500
| 新規 | +$2482万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $2467万 | 1.72% |
550,077
+124,410
| +29% | +$596万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $2428万 | 1.69% |
+348,759
| 新規 | +$2483万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
23
PVH
PVH
$39.1億
| $2304万 | 1.6% |
200,000
+82,500
| +70% | +$896万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
24
Dave & Buster's
PLAY
$2.65億
| $2165万 | 1.51% |
600,000
+125,000
| +26% | +$419万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $2137万 | 1.49% |
666,850
+27,000
| +4% | +$96.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Shellback Capitalは133銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$13.9億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Shellback Capitalは2015年第2四半期に純新規資金として$7062万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTrip.com Groupで、保有株数は1,264,084株、評価額は$4590万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$3498万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrip.com Groupで、株数は1,264,084株、評価額は$4590万でした。
- Shellback Capitalは2015年第2四半期にRyderの保有額を最も増やし、増加額は推定$4297万でした。
- Shellback Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$3498万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2015年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4463万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Shellback Capitalは2015年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$14.4億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。