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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.25%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$7570万
(+5%)
資金フロー
-$2792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.32%
保有額
143
新規
39
買い増し
36
減少
25
解消
39
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$6524万 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+$3095万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2964万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$2868万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$2366万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+$5401万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4740万 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+$4053万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3169万 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+$3118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 57.79% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.48% |
| 3 | 情報技術 | 9.06% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $6967万 | 4.42% |
+1,310,640
| 新規 | +$6524万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
$260億
| $6934万 | 4.39% |
126,822
-11,198
| -8% | -$574万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
3
Tapestry
TPR
$229億
| $5401万 | 3.42% |
477,000
-238,000
| -33% | -$2490万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
4
Ralph Lauren
RL
$227億
| $4609万 | 2.92% |
147,000
+60,132
| +69% | +$1791万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
5
Netflix
NFLX
$2708億
| $4436万 | 2.81% |
370,000
+170,000
| +85% | +$2075万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
6
Spotify
SPOT
$1080億
| $3856万 | 2.44% |
55,237
+20,237
| +58% | +$1415万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $3672万 | 2.33% |
50,000
+10,000
| +25% | +$744万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
8
Wayfair
W
$155億
| $3600万 | 2.28% |
403,000
-72,000
| -15% | -$527万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
$140億
| $3449万 | 2.19% |
155,208
+12,208
| +9% | +$266万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $3333万 | 2.11% |
1,152,855
+352,855
| +44% | +$1065万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
11
Agilent Technologies
A
$501億
| $3289万 | 2.08% |
+256,218
| 新規 | +$3095万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
12
DoorDash
DASH
$799億
| $3264万 | 2.07% |
120,000
+80,000
| +200% | +$2007万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
13
Ross Stores
ROST
$748億
| $3257万 | 2.06% |
213,700
+57,700
| +37% | +$824万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $3185万 | 2.02% |
+40,000
| 新規 | +$2964万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
15
Oracle
ORCL
$3915億
| $3167万 | 2.01% |
+112,614
| 新規 | +$2868万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
16
D.R. Horton
DHI
$389億
| $2796万 | 1.77% |
165,000
+65,000
| +65% | +$1022万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$54.6億
| $2742万 | 1.74% |
213,588
-26,306
| -11% | -$349万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
18
CoreWeave
CRWV
$341億
| $2737万 | 1.73% |
+200,000
| 新規 | +$2366万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
Littelfuse
LFUS
$99億
| $2693万 | 1.71% |
103,983
+63,224
| +155% | +$1583万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
$771億
| $2589万 | 1.64% |
80,000
-35,000
| -30% | -$1169万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
21
DraftKings
DKNG
$102億
| $2431万 | 1.54% |
650,000
+100,000
| +18% | +$443万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Booking.com
BKNG
$1190億
| $2430万 | 1.54% |
112,500
+37,500
| +50% | +$837万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
$57.7億
| $2425万 | 1.54% |
250,000
+75,000
| +43% | +$771万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
24
Amer Sports
AS
$172億
| $2376万 | 1.51% |
683,689
-103,311
| -13% | -$390万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
25
Boot Barn
BOOT
$35.2億
| $2337万 | 1.48% |
141,000
+47,000
| +50% | +$810万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Shellback Capitalは143銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$15億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Shellback Capitalの2025年第3四半期の報告書には、新規 39件、36件増加しました、25件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCitizens Financial Groupで、保有株数は1,310,640株、評価額は$6967万でした。 最も大きな売却はDoverで、推定額は$5401万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Shellback Capitalが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitizens Financial Groupで、株数は1,310,640株、評価額は$6967万でした。
- Shellback Capitalは2025年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$2075万でした。
- Shellback Capitalが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoverで、推定$5401万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4740万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの29%を占めています。
- Shellback Capitalは2025年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$15.8億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。