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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
-$482万
(-0.35%)
資金フロー
-$7123万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.54%
保有額
133
新規
42
買い増し
20
減少
29
解消
37
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+$4676万 |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+$3925万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$3383万 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+$2928万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$2569万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+$4367万 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+$3571万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3072万 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+$2975万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$2540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 63.77% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.51% |
| 3 | 情報技術 | 4.79% |
| 4 | 素材 | 3.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
$39.1億
| $5689万 | 4.16% |
380,000
+80,000
| +27% | +$1259万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $5188万 | 3.79% |
1,326,810
+36,998
| +3% | +$153万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
3
United Rentals
URI
$641億
| $4391万 | 3.21% |
297,438
+286,186
| +2,543% | +$4676万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
4
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4306万 | 3.15% |
317,408
+87,365
| +38% | +$1305万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
5
Burlington
BURL
$165億
| $3763万 | 2.75% |
250,000
-10,000
| -4% | -$142万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
6
Hubbell
HUBB
$244億
| $3752万 | 2.74% |
+354,792
| 新規 | +$3925万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $3525万 | 2.58% |
+332,415
| 新規 | +$3383万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $3330万 | 2.44% |
500,000
+260,000
| +108% | +$1699万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $3272万 | 2.39% |
315,800
+225,000
| +248% | +$2473万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $3177万 | 2.32% |
189,859
+70,000
| +58% | +$1292万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $3122万 | 2.28% |
160,000
+40,000
| +33% | +$747万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
12
AutoZone
AZO
$505億
| $3106万 | 2.27% |
46,301
+1,301
| +3% | +$83.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $3069万 | 2.24% |
+1,320,000
| 新規 | +$2928万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
lululemon athletica
LULU
$112億
| $3059万 | 2.24% |
245,000
-216,497
| -47% | -$2309万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $2897万 | 2.12% |
997,924
+168,463
| +20% | +$544万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $2685万 | 1.96% |
115,000
+105,000
| +1,050% | +$2536万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
17
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2630万 | 1.92% |
+166,301
| 新規 | +$2569万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $2603万 | 1.9% |
+1,701,545
| 新規 | +$2365万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
19
Global Payments
GPN
$221億
| $2396万 | 1.75% |
214,929
-263,343
| -55% | -$2975万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
SIVB
20
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $2369万 | 1.73% |
+82,026
| 新規 | +$2410万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
TIF
21
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $2303万 | 1.68% |
175,000
+26,900
| +18% | +$307万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2210万 | 1.62% |
260,000
-300,000
| -54% | -$2381万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $2069万 | 1.51% |
152,500
+140,608
| +1,182% | +$1709万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
24
Urban Outfitters
URBN
$74.2億
| $2005万 | 1.47% |
450,000
+195,000
| +76% | +$815万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
JD.com
JD
$365億
| $1975万 | 1.44% |
+507,000
| 新規 | +$1955万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Shellback Capitalは$13.7億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$13.7億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Shellback Capitalは2018年第2四半期に純額で$7123万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLumentumで、推定 $4367万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち64%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3752万相当のHubbellの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHubbellで、株数は354,792株、評価額は$3752万でした。
- Shellback Capitalは2018年第2四半期にUnited Rentalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$4676万でした。
- Shellback Capitalが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3072万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2018年第2四半期にLumentumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4367万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- Shellback Capitalは2018年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$13.7億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。