Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Shellback Capitalは108銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$11.1億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Shellback Capitalは2017年第4四半期に純新規資金として$1.03億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetAppで、保有株数は665,522株、評価額は$3682万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Rentalsで、推定$3653万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetAppで、株数は665,522株、評価額は$3682万でした。
• Shellback Capitalは2017年第4四半期にVail Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3078万でした。
• Shellback Capitalが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Rentalsで、推定$3653万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2017年第4四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3680万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの32%を占めています。
• Shellback Capitalは2017年第4四半期に新たに36件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$13.4億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。