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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.27%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
-$2.51億
(-18%)
資金フロー
-$3.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.76%
保有額
114
新規
18
買い増し
19
減少
31
解消
42
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$4578万 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$3897万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$3300万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$2114万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$2100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+$4400万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$4306万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$3272万 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+$3147万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$2630万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 58.45% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.77% |
| 3 | 情報技術 | 8.45% |
| 4 | ヘルスケア | 4.96% |
| 5 | 生活必需品 | 3.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $4857万 | 4.35% |
+199,002
| 新規 | +$4578万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
WP
2
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $4322万 | 3.87% |
+426,743
| 新規 | +$3897万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
3
Wynn Resorts
WYNN
$78.2億
| $4210万 | 3.77% |
331,319
+141,460
| +75% | +$2100万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $4165万 | 3.73% |
381,841
+49,426
| +15% | +$533万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $4157万 | 3.72% |
2,287,000
+585,455
| +34% | +$974万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $4006万 | 3.59% |
400,000
+140,000
| +54% | +$1316万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $3866万 | 3.46% |
795,507
-531,303
| -40% | -$2411万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $3538万 | 3.17% |
+102,265
| 新規 | +$3300万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
9
Hubbell
HUBB
$246億
| $3498万 | 3.13% |
261,913
-92,879
| -26% | -$1140万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
10
PVH
PVH
$39.3億
| $3321万 | 2.97% |
230,000
-150,000
| -39% | -$2218万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
11
Netflix
NFLX
$2909億
| $3314万 | 2.97% |
885,730
+500,000
| +130% | +$1815万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
$18.4億
| $3154万 | 2.82% |
460,000
-40,000
| -8% | -$280万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $2951万 | 2.64% |
1,188,430
-131,570
| -10% | -$333万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3092億
| $2693万 | 2.41% |
130,000
-30,000
| -19% | -$604万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
Burlington
BURL
$165億
| $2688万 | 2.41% |
165,000
-85,000
| -34% | -$1356万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
$51.6億
| $2595万 | 2.32% |
766,620
+424,732
| +124% | +$1518万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
$26.4億
| $2492万 | 2.23% |
148,030
-4,470
| -3% | -$68.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
MasTec
MTZ
$153億
| $2462万 | 2.2% |
551,465
+330,013
| +149% | +$1528万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
19
Target
TGT
$696億
| $2426万 | 2.17% |
275,000
+225,000
| +450% | +$1871万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
20
Boot Barn
BOOT
$36.1億
| $2415万 | 2.16% |
850,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
21
Eaton
ETN
$1521億
| $2242万 | 2.01% |
+258,462
| 新規 | +$2114万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
$138億
| $2197万 | 1.97% |
150,000
+50,000
| +50% | +$711万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
23
lululemon athletica
LULU
$113億
| $2194万 | 1.96% |
135,000
-110,000
| -45% | -$1508万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $2099万 | 1.88% |
+66,145
| 新規 | +$2016万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
25
Jacobs Solutions
J
$162億
| $1760万 | 1.58% |
278,223
-55,464
| -17% | -$326万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Shellback Capitalは$11.2億相当のポジションを114件保有しており、前四半期の$13.7億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Shellback Capitalは2018年第3四半期に純額で$3.17億を引き出し、42銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaterpillarで、推定 $4306万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4857万相当のThermo Fisher Scientificの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThermo Fisher Scientificで、株数は199,002株、評価額は$4857万でした。
- Shellback Capitalは2018年第3四半期にWynn Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2100万でした。
- Shellback Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Rentalsで、推定$4400万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2018年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4306万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- Shellback Capitalは2018年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$11.2億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。