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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.3%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
-$4178万
(-3.2%)
資金フロー
-$2.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.22%
保有額
119
新規
30
買い増し
20
減少
43
解消
24
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+$4224万 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+$3418万 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$1830万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$1569万 |
| 5 |
Meritage Homes
MTH
|
+$1486万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$3958万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$3402万 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+$3185万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$2498万 |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+$2391万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 53.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.92% |
| 3 | 情報技術 | 13.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.86% |
| 5 | 生活必需品 | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
$1780億
| $4574万 | 3.66% |
+170,000
| 新規 | +$4224万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
2
Tapestry
TPR
$234億
| $4351万 | 3.48% |
1,400,000
+1,350,000
| +2,700% | +$3418万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
$59.4億
| $4085万 | 3.27% |
550,000
-235,000
| -30% | -$1474万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
4
Jabil
JBL
$296億
| $4016万 | 3.21% |
944,356
+173,166
| +22% | +$656万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
$248億
| $3349万 | 2.68% |
310,000
-80,000
| -21% | -$803万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
$27.6億
| $3279万 | 2.62% |
208,179
+30,687
| +17% | +$473万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
7
Somnigroup International
SGI
$148億
| $2970万 | 2.38% |
1,100,000
+169,600
| +18% | +$414万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $2482万 | 1.99% |
109,125
-16,618
| -13% | -$358万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
9
Owens Corning
OC
$96.1億
| $2472万 | 1.98% |
326,256
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $2443万 | 1.95% |
150,000
-90,000
| -38% | -$1436万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
11
Netflix
NFLX
$2584億
| $2433万 | 1.95% |
450,000
-100,000
| -18% | -$507万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
$18.3億
| $2415万 | 1.93% |
575,000
+275,000
| +92% | +$842万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
13
Crocs
CROX
$68.7億
| $2381万 | 1.91% |
380,000
-192,300
| -34% | -$1098万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1513億
| $2351万 | 1.88% |
90,000
+50,000
| +125% | +$1199万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $2185万 | 1.75% |
80,000
-70,000
| -47% | -$1919万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
16
Old Dominion Freight Line
ODFL
$357億
| $2147万 | 1.72% |
220,000
-140,000
| -39% | -$1393万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1555億
| $2049万 | 1.64% |
300,000
+60,000
| +25% | +$365万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
18
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $1957万 | 1.57% |
20,967
-12,993
| -38% | -$1117万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
$210億
| $1911万 | 1.53% |
+125,000
| 新規 | +$1830万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
20
Spotify
SPOT
$1146億
| $1888万 | 1.51% |
60,000
-60,000
| -50% | -$1693万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
$831億
| $1867万 | 1.49% |
250,000
+225,000
| +900% | +$1569万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1915億
| $1812万 | 1.45% |
100,000
-50,000
| -33% | -$718万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
23
Telos
TLS
$4.32億
| $1799万 | 1.44% |
+545,413
| 新規 | +$1301万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
24
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $1781万 | 1.43% |
230,623
-15,103
| -6% | -$101万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
25
Performance Food Group
PFGC
$153億
| $1666万 | 1.33% |
350,000
-6,000
| -2% | -$25.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Shellback Capitalは$12.5億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$12.9億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Shellback Capitalは2020年第4四半期に純額で$2.72億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はParker-Hannifinで、推定 $3958万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち54%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4574万相当のDeere & Coの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDeere & Coで、株数は170,000株、評価額は$4574万でした。
- Shellback Capitalは2020年第4四半期にTapestryの保有額を最も増やし、増加額は推定$3418万でした。
- Shellback Capitalが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$3185万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2020年第4四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3958万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの27%を占めています。
- Shellback Capitalは2020年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$12.5億となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。