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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.53%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+19%)
資金フロー
+$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.25%
保有額
108
新規
21
買い増し
25
減少
7
解消
54
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4751万 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+$3715万 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$2725万 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+$2694万 |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+$2284万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+$2502万 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$2234万 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+$1972万 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+$1972万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$1653万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 58.97% |
| 2 | 情報技術 | 17.22% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.53% |
| 5 | 生活必需品 | 6.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $6251万 | 6.54% |
470,842
+15,407
| +3% | +$205万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $5498万 | 5.75% |
500,000
+450,000
| +900% | +$4751万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
$234億
| $5137万 | 5.38% |
450,000
+260,500
| +137% | +$2725万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
4
Burlington
BURL
$163億
| $4716万 | 4.93% |
236,001
+76,001
| +48% | +$1397万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
5
Vail Resorts
MTN
$54億
| $3581万 | 3.75% |
+157,368
| 新規 | +$3715万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
6
Booking.com
BKNG
$1232億
| $3533万 | 3.7% |
450,000
+275,000
| +157% | +$2130万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
7
Global Payments
GPN
$224億
| $3420万 | 3.58% |
215,103
+165,103
| +330% | +$2694万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
8
Somnigroup International
SGI
$147億
| $3088万 | 3.23% |
1,600,000
+364,976
| +30% | +$700万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
9
VF Corp
VFC
$68.6億
| $3079万 | 3.22% |
346,025
+256,025
| +284% | +$2187万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $3030万 | 3.17% |
279,720
+187,448
| +203% | +$2064万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
11
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $2653万 | 2.78% |
182,275
+134,109
| +278% | +$1884万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
12
United Airlines
UAL
$317億
| $2614万 | 2.74% |
295,674
+45,674
| +18% | +$404万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
13
Boot Barn
BOOT
$34.9億
| $2501万 | 2.62% |
716,590
+66,590
| +10% | +$222万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
14
Churchill Downs
CHDN
$57.9億
| $2490万 | 2.61% |
403,370
+93,370
| +30% | +$563万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
15
Jack in the Box
JACK
$2.32億
| $2369万 | 2.48% |
+259,950
| 新規 | +$2162万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
$375億
| $2261万 | 2.37% |
1,345,000
+1,285,000
| +2,142% | +$2049万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2240万 | 2.34% |
+400,000
| 新規 | +$2091万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $2072万 | 2.17% |
+200,000
| 新規 | +$2042万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
19
Nokia
NOK
$505億
| $2049万 | 2.14% |
+4,050,000
| 新規 | +$2090万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
$14.4億
| $1975万 | 2.07% |
+750,500
| 新規 | +$2284万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
21
lululemon athletica
LULU
$116億
| $1925万 | 2.01% |
100,000
-47,696
| -32% | -$891万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $1710万 | 1.79% |
+280,000
| 新規 | +$1658万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1744億
| $1610万 | 1.69% |
+75,000
| 新規 | +$1608万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.2兆
| $1557万 | 1.63% |
+334,956
| 新規 | +$1428万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
$59.3億
| $1526万 | 1.6% |
382,812
-190,000
| -33% | -$806万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Shellback Capitalは108銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.03億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Shellback Capitalは2019年第3四半期に純新規資金として$1.36億を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVail Resortsで、保有株数は157,368株、評価額は$3581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち59%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKBRで、推定$1972万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVail Resortsで、株数は157,368株、評価額は$3581万でした。
- Shellback Capitalは2019年第3四半期にLowe's Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$4751万でした。
- Shellback Capitalが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKBRで、推定$1972万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2019年第3四半期にBio-Rad Laboratories Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2502万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Shellback Capitalは2019年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$9.6億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。