で公開中です！
詳しく見る
SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+45.16%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.08億
(+112%)
資金フロー
+$3.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
34.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.25%
保有額
108
新規
48
買い増し
22
減少
17
解消
18
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$3141万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$3051万 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$2563万 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+$2466万 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+$1998万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$2541万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2182万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$2164万 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$1811万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$1608万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 45.91% |
| 2 | 情報技術 | 23.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.13% |
| 4 | 生活必需品 | 8.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
$738億
| $3378万 | 3.52% |
+1,201,830
| 新規 | +$3141万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
2
Burlington
BURL
$158億
| $3151万 | 3.28% |
160,000
+62,750
| +65% | +$1182万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
3
AutoZone
AZO
$523億
| $3125万 | 3.26% |
27,700
+12,990
| +88% | +$1369万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
$196億
| $3115万 | 3.25% |
+232,335
| 新規 | +$3051万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
5
Skyworks Solutions
SWKS
$190億
| $2958万 | 3.08% |
+231,330
| 新規 | +$2563万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
$400億
| $2568万 | 2.68% |
302,862
+175,600
| +138% | +$1333万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
7
F5
FFIV
$254億
| $2555万 | 2.66% |
+183,195
| 新規 | +$2466万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
8
Union Pacific
UNP
$1759億
| $2452万 | 2.56% |
145,000
+95,000
| +190% | +$1523万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
9
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $2405万 | 2.51% |
+38,696
| 新規 | +$1802万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
10
Yeti Holdings
YETI
$31.9億
| $2350万 | 2.45% |
550,000
+156,892
| +40% | +$471万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$54.6億
| $2344万 | 2.44% |
240,000
-55,406
| -19% | -$426万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
12
FTI Consulting
FCN
$43.1億
| $2291万 | 2.39% |
200,000
+47,602
| +31% | +$576万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
$59.1億
| $2283万 | 2.38% |
570,000
+508,900
| +833% | +$1410万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1620億
| $2275万 | 2.37% |
450,000
+375,000
| +500% | +$1883万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
15
MKS Inc
MKSI
$133億
| $2274万 | 2.37% |
+200,801
| 新規 | +$1998万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
$240億
| $2070万 | 2.16% |
+223,371
| 新規 | +$1863万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1946億
| $2007万 | 2.09% |
180,000
+130,000
| +260% | +$1435万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
$118億
| $1966万 | 2.05% |
600,600
+276,636
| +85% | +$762万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1137億
| $1886万 | 1.97% |
+139,600
| 新規 | +$1594万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
20
Five Below
FIVE
$122億
| $1878万 | 1.96% |
175,700
+145,700
| +486% | +$1366万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
$97.9億
| $1839万 | 1.92% |
+1,493,555
| 新規 | +$1542万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
$17.9億
| $1567万 | 1.63% |
+360,000
| 新規 | +$1483万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
$804億
| $1542万 | 1.61% |
+210,000
| 新規 | +$1559万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1476万 | 1.54% |
65,000
+5,000
| +8% | +$104万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
25
Somnigroup International
SGI
$151億
| $1439万 | 1.5% |
800,000
-240,000
| -23% | -$344万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Shellback Capitalは108銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$4.52億から112%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Shellback Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$3.27億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はO'Reilly Automotiveで、保有株数は1,201,830株、評価額は$3378万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$2541万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はO'Reilly Automotiveで、株数は1,201,830株、評価額は$3378万でした。
- Shellback Capitalは2020年第2四半期にTJX Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1883万でした。
- Shellback Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$2541万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2020年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2182万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Shellback Capitalは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で112%増加し、$9.6億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。