Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Shellback Capitalは$5.75億相当のポジションを96件保有しており、前四半期の$7.55億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Shellback Capitalは2022年第2四半期に純額で$4713万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaterpillarで、推定 $3632万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4418万相当のDollar Treeの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Treeで、株数は283,500株、評価額は$4418万でした。
• Shellback Capitalは2022年第2四半期にVail Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1080万でした。
• Shellback Capitalが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$1879万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2022年第2四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3632万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.75億のポートフォリオの45%を占めています。
• Shellback Capitalは2022年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$5.75億となりました。

2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。