Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Shellback Capitalは$13.6億相当のポジションを158件保有しており、前四半期の$14.9億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Shellback Capitalは2024年第2四半期に純額で$1.01億を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTargetで、推定 $3899万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$6037万相当のBroadcomの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は376,000株、評価額は$6037万でした。
• Shellback Capitalは2024年第2四半期にCarlisle Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2643万でした。
• Shellback Capitalが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$2024万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2024年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3899万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの29%を占めています。
• Shellback Capitalは2024年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$13.6億となりました。

2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。