Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Shellback Capitalは102銘柄を保有し、保有額は$6.92億でした。前四半期の$5.75億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Shellback Capitalは2022年第3四半期に純新規資金として$1.3億を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFabrinetで、保有株数は312,093株、評価額は$2979万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$2466万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFabrinetで、株数は312,093株、評価額は$2979万でした。
• Shellback Capitalは2022年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2212万でした。
• Shellback Capitalが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$2466万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2022年第3四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3580万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.92億のポートフォリオの38%を占めています。
• Shellback Capitalは2022年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.92億となりました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。