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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.36%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.33億
(+14%)
資金フロー
+$4787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.87%
保有額
102
新規
28
買い増し
18
減少
26
解消
27
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4401万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$3764万 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$2859万 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+$2292万 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+$2255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$3006万 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+$2107万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$2090万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$2056万 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$2051万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 56.77% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.35% |
| 3 | 情報技術 | 10.69% |
| 4 | ヘルスケア | 5.39% |
| 5 | 生活必需品 | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $5745万 | 5.16% |
279,355
+31,466
| +13% | +$550万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $4786万 | 4.3% |
610,000
+10,000
| +2% | +$76.9万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $4727万 | 4.24% |
+575,000
| 新規 | +$4401万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $4523万 | 4.06% |
305,100
+66,690
| +28% | +$1072万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
5
Burlington
BURL
$165億
| $4474万 | 4.02% |
459,900
-15,100
| -3% | -$134万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
6
PVH
PVH
$39.1億
| $3892万 | 3.5% |
376,187
+76,487
| +26% | +$708万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
7
McDonald's
MCD
$1719億
| $3888万 | 3.49% |
+300,000
| 新規 | +$3764万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
8
Global Payments
GPN
$221億
| $3716万 | 3.34% |
460,629
+235,462
| +105% | +$1846万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
9
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $3409万 | 3.06% |
303,668
+96,600
| +47% | +$983万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $3010万 | 2.7% |
+329,880
| 新規 | +$2859万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $2790万 | 2.51% |
190,000
-145,000
| -43% | -$2056万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
12
Tapestry
TPR
$238億
| $2686万 | 2.41% |
650,000
+304,419
| +88% | +$1147万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
13
Thor Industries
THO
$35.3億
| $2650万 | 2.38% |
275,680
+220,819
| +403% | +$2292万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $2574万 | 2.31% |
160,522
+85,805
| +115% | +$1303万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2367万 | 2.13% |
332,500
-200,000
| -38% | -$1320万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$347億
| $2323万 | 2.09% |
184,147
-27,100
| -13% | -$331万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $2298万 | 2.06% |
838,800
-425,000
| -34% | -$1179万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
18
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $2109万 | 1.89% |
+498,510
| 新規 | +$2255万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
United Airlines
UAL
$312億
| $1861万 | 1.67% |
263,462
+80,405
| +44% | +$581万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
20
Corpay
CPAY
$263億
| $1806万 | 1.62% |
+119,262
| 新規 | +$1869万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
NUAN
21
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $1806万 | 1.62% |
1,204,918
+9,326
| +0.8% | +$13.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $1711万 | 1.54% |
60,000
-5,000
| -8% | -$137万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $1658万 | 1.49% |
1,121,470
-78,990
| -7% | -$111万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
PNK
24
上場廃止
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| $1649万 | 1.48% |
844,792
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1591万 | 1.43% |
+270,000
| 新規 | +$1510万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Shellback Capitalは102銘柄を保有し、保有額は$11.1億でした。前四半期の$9.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Shellback Capitalは2017年第1四半期に純新規資金として$4787万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLowe's Companiesで、保有株数は575,000株、評価額は$4727万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$3006万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は575,000株、評価額は$4727万でした。
- Shellback Capitalは2017年第1四半期にThor Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2292万でした。
- Shellback Capitalが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$3006万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2017年第1四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2090万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの38%を占めています。
- Shellback Capitalは2017年第1四半期に新たに28件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$11.1億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。