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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+133 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,87 %
Position
102
Neu
28
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+44 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+37,6 Mio. $ |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+30,1 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+20,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 56,77 % |
| 2 | Industrie | 19,35 % |
| 3 | Technologie | 10,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,39 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 57,4 Mio. $ | 5,16 % |
279.355
+31.466
| +13 % | +5,5 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 4,3 % |
610.000
+10.000
| +2 % | +768.613 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 4,24 % |
+575.000
| Neu | +44 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 4,06 % |
305.100
+66.690
| +28 % | +10,7 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 4,02 % |
459.900
-15.100
| -3 % | -1,34 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
6
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 3,5 % |
376.187
+76.487
| +26 % | +7,08 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 3,49 % |
+300.000
| Neu | +37,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
8
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 3,34 % |
460.629
+235.462
| +105 % | +18,5 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
9
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 3,06 % |
303.668
+96.600
| +47 % | +9,8 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,7 % |
+329.880
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,51 % |
190.000
-145.000
| -43 % | -20,6 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
12
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,41 % |
650.000
+304.419
| +88 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
13
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,38 % |
275.680
+220.819
| +403 % | +22,9 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
160.522
+85.805
| +115 % | +13 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,13 % |
332.500
-200.000
| -38 % | -13,2 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,09 % |
184.147
-27.100
| -13 % | -3,31 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,06 % |
838.800
-425.000
| -34 % | -11,8 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
18
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,89 % |
+498.510
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,67 % |
263.462
+80.405
| +44 % | +5,81 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
20
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,62 % |
+119.262
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
NUAN
21
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 18,1 Mio. $ | 1,62 % |
1.204.918
+9.326
| +0,8 % | +132.727 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,54 % |
60.000
-5.000
| -8 % | -1,37 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,49 % |
1.121.470
-78.990
| -7 % | -1,11 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
PNK
24
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 16,5 Mio. $ | 1,48 % |
844.792
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,43 % |
+270.000
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Shellback Capital 102 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 575.000 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TJX Companies; sie wurde auf 30,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2017 war Lowe's Companies: 575.000 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Thor Industries in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2017 entfiel auf TJX Companies und belief sich schätzungsweise auf 30,1 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Mastercard im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .