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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
-134 Mio. $
Kapitalfluss
-209 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
108
Neu
26
Aufgestockt
13
Reduziert
34
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+19,7 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+14,6 Mio. $
3
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+12,5 Mio. $
4
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+10,6 Mio. $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+9,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+33,1 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+27,9 Mio. $
3
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+26,9 Mio. $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+26,5 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 59,36 %
2 Industrie 21,44 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 5,24 %
5 Finanzwesen 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENS-Symbol
1
EnerSys
ENS
6,1 Mrd. $
42,8 Mio. $ 7,67 %
579.525
-21.499
-4 % -1,5 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
URI-Symbol
2
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,09 %
79.899
+59.899
+299 % +19,7 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
CPA-Symbol
3
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,64 %
311.067
+158.617
+104 % +12,5 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
BYD-Symbol
4
Boyd Gaming
BYD
5,16 Mrd. $
24 Mio. $ 4,3 %
439.500
-5.000
-1 % -281.567 $
2020 Q2
10 Quartale
ASO-Symbol
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,59 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,03 %
428.096
-300.904
-41 % -14,4 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
CPRI-Symbol
6
Capri Holdings
CPRI
1,84 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,6 %
350.000
-5.000
-1 % -252.608 $
2021 Q4
4 Quartale
HLT-Symbol
7
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
19 Mio. $ 3,4 %
150.000
-10.000
-6 % -1,32 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
BC-Symbol
8
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,15 %
244.034
+2.994
+1 % +212.940 $
2021 Q1
7 Quartale
GPI-Symbol
9
Group 1 Automotive
GPI
2,85 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,06 %
94.700
-50.300
-35 % -8,85 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
CROX-Symbol
10
Crocs
CROX
5,76 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,82 %
145.300
+26.677
+22 % +2,36 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
CB-Symbol
11
Chubb
CB
137 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,77 %
+70.000
Neu +14,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,43 %
170.000
+50.000
+42 % +3,69 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
MBUU-Symbol
13
Malibu Boats
MBUU
427 Mio. $
12,9 Mio. $ 2,32 %
242.777
-20.000
-8 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
JNPR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
11,2 Mio. $ 2,01 %
+350.000
Neu +10,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MTN-Symbol
15
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
11 Mio. $ 1,97 %
45.994
+4.182
+10 % +981.268 $
2021 Q3
5 Quartale
LNG-Symbol
16
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,88 %
70.000
-35.157
-33 % -5,88 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,85 %
350.000
-50.000
-13 % -1,4 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
TSCO-Symbol
18
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,8 %
+223.500
Neu +9,49 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,77 %
4.000
+1.000
+33 % +2,42 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
DKS-Symbol
20
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,73 %
80.000
+45.548
+132 % +5,13 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
NKE-Symbol
21
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,68 %
+80.000
Neu +8,06 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,65 %
35.000
-2.500
-7 % -659.543 $
2022 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,57 %
+600.000
Neu +8,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
151 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,37 %
+40.000
Neu +6,54 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FIVE-Symbol
25
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,32 %
+41.700
Neu +6,56 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Shellback Capital 108 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q4 2022 netto 209 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thermo Fisher Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 27,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Chubb im Wert von 15,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2022 war Chubb: 70.000 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in United Rentals in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2022 entfiel auf Fabrinet und belief sich schätzungsweise auf 33,1 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .