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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+0,72 %)
Kapitalfluss
-61,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,23 %
Position
137
Neu
28
Aufgestockt
28
Reduziert
33
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+60,4 Mio. $ |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+51,4 Mio. $ |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+50,9 Mio. $ |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+46,2 Mio. $ |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+52,6 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+44,7 Mio. $ |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+40,5 Mio. $ |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+37,1 Mio. $ |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+36,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 61,5 % |
| 2 | Industrie | 25,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,81 % |
| 4 | Technologie | 5 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 4,26 % |
730.810
+39.810
| +6 % | +3,9 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 3,65 % |
674.202
-10.798
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 3,59 % |
+300.000
| Neu | +60,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 3,11 % |
+153.699
| Neu | +50,9 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 3,1 % |
+310.000
| Neu | +51,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
6
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,67 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 3,04 % |
1.195.300
-4.700
| -0,4 % | -204.092 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
7
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2,87 % |
1.052.500
-87.500
| -8 % | -3,97 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 2,75 % |
+149.272
| Neu | +46,2 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
9
EnerSys
ENS
6,15 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 2,54 % |
553.876
+59.502
| +12 % | +4,65 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,32 % |
+161.209
| Neu | +37 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,28 % |
95.000
-5.000
| -5 % | -1,82 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
12
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,12 % |
278.302
+108.481
| +64 % | +13,9 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
13
Meritage Homes
MTH
3,93 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,98 % |
561.400
-18.600
| -3 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
14
Red Rock Resorts
RRR
2,97 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,91 % |
600.000
+50.000
| +9 % | +2,6 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,88 % |
166.311
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,87 % |
462.600
+5.100
| +1 % | +362.049 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
17
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,83 % |
135.000
+16.137
| +14 % | +4,04 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
18
Goodyear
GT
1,22 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,8 % |
1.453.717
-368.269
| -20 % | -7,65 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
19
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,79 % |
374.093
+94.012
| +34 % | +7,37 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,77 % |
872.900
+122.900
| +16 % | +4,33 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,69 % |
340.000
+60.000
| +21 % | +4,06 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
22
Churchill Downs
CHDN
5,79 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,57 % |
224.520
-25.480
| -10 % | -3,02 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,56 % |
350.000
+70.000
| +25 % | +5,69 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
24
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,56 % |
+254.053
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
Winnebago Industries
WGO
655 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 1,52 % |
350.000
+22.476
| +7 % | +1,62 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Shellback Capital 137 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 0,72 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q4 2021 netto 61,6 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thermo Fisher Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 52,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Caterpillar im Wert von 62 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2021 war Caterpillar: 300.000 Aktien im Wert von 62 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in WESCO International in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2021 entfiel auf AGCO und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2021 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .