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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
894 Mio. $
AUM-Wachstum
-62 Mio. $
(-6,5 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,68 %
Position
73
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
22
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+24,8 Mio. $ |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+22,4 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+21,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+51,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,5 Mio. $ |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+25,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 57,67 % |
| 2 | Technologie | 20,13 % |
| 3 | Industrie | 9,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 6,08 % |
390.842
-80.000
| -17 % | -10,7 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 3,78 % |
1.200.000
+845.958
| +239 % | +22,4 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,63 % |
1.935.000
+590.000
| +44 % | +9,47 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 3,5 % |
171.405
-43.698
| -20 % | -7,5 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Silicon Motion
SIMO
7,37 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 3,28 % |
+578.624
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 3,04 % |
+251.331
| Neu | +26,2 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,93 % |
115.000
-121.001
| -51 % | -25,3 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
8
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,91 % |
194.720
-85.000
| -30 % | -9,9 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
9
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,76 % |
125.000
+50.000
| +67 % | +9,9 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
10
Boot Barn
BOOT
3,61 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,76 % |
552.955
-163.635
| -23 % | -6,46 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
11
Churchill Downs
CHDN
5,71 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,67 % |
347.844
-55.526
| -14 % | -3,62 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
12
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,63 % |
1.080.000
-520.000
| -33 % | -10,9 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,62 % |
+447.600
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,62 % |
235.000
-111.025
| -32 % | -10 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,5 % |
+175.000
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
United Airlines
UAL
31 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,31 % |
234.141
-61.533
| -21 % | -5,52 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
17
Winnebago Industries
WGO
641 Mio. $
| 19,9 Mio. $ | 2,22 % |
+375.000
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,18 % |
+1.501.358
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 2,18 % |
95.000
+55.000
| +138 % | +10,7 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
20
Target
TGT
69,6 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,15 % |
+150.000
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
LK
21
Nicht mehr gelistet
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| 19,1 Mio. $ | 2,14 % |
485.000
-220.000
| -31 % | -5,56 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
22
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,1 % |
185.000
+85.000
| +85 % | +8,01 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,04 % |
306.077
-76.735
| -20 % | -3,8 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
24
FTI Consulting
FCN
4,09 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,96 % |
+157.898
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
United Parks & Resorts
PRKS
1,46 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,94 % |
545.752
-204.748
| -27 % | -5,91 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Shellback Capital 73 Positionen im Wert von 894 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 956 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q4 2019 netto 159 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dollar Tree – eine Position im geschätzten Wert von 51,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in PayPal im Wert von 27,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2019 war PayPal: 251.331 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Deckers Outdoor in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2019 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 45,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Dollar Tree im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 894 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 894 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .