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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-9,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,8 %
Position
111
Neu
36
Aufgestockt
17
Reduziert
20
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+26,3 Mio. $ |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+47,3 Mio. $ |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+35,5 Mio. $ |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+30,1 Mio. $ |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+26,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,62 % |
| 2 | Industrie | 22,8 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,37 % |
| 4 | Technologie | 6,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 74,4 Mio. $ | 6,41 % |
330.591
+51.236
| +18 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
2
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 4,79 % |
485.000
+108.813
| +29 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 4,5 % |
326.666
+166.144
| +104 % | +26,3 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 4,3 % |
325.000
+135.000
| +71 % | +20,7 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
5
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 3,96 % |
300.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 3,64 % |
1.350.000
+511.200
| +61 % | +15,8 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 3,09 % |
400.000
+260.000
| +186 % | +22,8 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
8
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,88 % |
852.575
+410.000
| +93 % | +15,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,62 % |
149.996
+75.000
| +100 % | +15,1 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
10
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,62 % |
330.000
-129.900
| -28 % | -12,5 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 2,57 % |
500.000
+410.000
| +456 % | +21,3 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
12
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,56 % |
253.933
-49.735
| -16 % | -5,73 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,4 % |
553.510
+55.000
| +11 % | +2,56 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
14
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 2,38 % |
306.185
-154.444
| -34 % | -13,4 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,28 % |
1.771.470
+650.000
| +58 % | +10 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,08 % |
+1.100.000
| Neu | +26,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,05 % |
952.804
+728.788
| +325 % | +17,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,93 % |
300.000
-32.500
| -10 % | -2,38 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
19
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,86 % |
+225.000
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,83 % |
+200.000
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 20,1 Mio. $ | 1,73 % |
+315.000
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,61 % |
248.462
-15.000
| -6 % | -1,13 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
23
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,56 % |
177.500
+57.500
| +48 % | +6,31 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,53 % |
887.989
+423.506
| +91 % | +8,47 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,43 % |
+110.000
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Shellback Capital 111 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shellback Capital für Q2 2017 weist 36 neu, 17 erhöht, 20 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Gap Inc: 1.100.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 47,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2017 war The Gap Inc: 1.100.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Parker-Hannifin in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2017 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .