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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$4686만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$904만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.8%
보유액
111
신규
36
증가
17
축소
20
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2633만 |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$2618만 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$2279만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2190만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4727만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$4523만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3551만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3010만 |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+US$2650만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.62% |
| 2 | 산업재 | 22.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.37% |
| 4 | 정보기술 | 6.86% |
| 5 | 건강관리 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$7438만 | 6.41% |
330,591
+51,236
| +18% | +US$1177만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1억
| US$5553만 | 4.79% |
485,000
+108,813
| +29% | +US$1128만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$5221만 | 4.5% |
326,666
+166,144
| +104% | +US$2633만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4986만 | 4.3% |
325,000
+135,000
| +71% | +US$2071만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4595만 | 3.96% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$4224만 | 3.64% |
1,350,000
+511,200
| +61% | +US$1580만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$3590만 | 3.09% |
400,000
+260,000
| +186% | +US$2279만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
JD.com
JD
US$365억
| US$3344만 | 2.88% |
852,575
+410,000
| +93% | +US$1547만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$3042만 | 2.62% |
149,996
+75,000
| +100% | +US$1512만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
10
Burlington
BURL
US$165억
| US$3036만 | 2.62% |
330,000
-129,900
| -28% | -US$1249만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2984만 | 2.57% |
500,000
+410,000
| +456% | +US$2135만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$2971만 | 2.56% |
253,933
-49,735
| -16% | -US$573만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2785만 | 2.4% |
553,510
+55,000
| +11% | +US$256만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2766만 | 2.38% |
306,185
-154,444
| -34% | -US$1335만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2647만 | 2.28% |
1,771,470
+650,000
| +58% | +US$1000만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
16
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$2419만 | 2.08% |
+1,100,000
| 신규 | +US$2618만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Ciena
CIEN
US$472억
| US$2384만 | 2.05% |
952,804
+728,788
| +325% | +US$1746만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2245만 | 1.93% |
300,000
-32,500
| -10% | -US$238만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$2160만 | 1.86% |
+225,000
| 신규 | +US$2065만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2125만 | 1.83% |
+200,000
| 신규 | +US$2190만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2009만 | 1.73% |
+315,000
| 신규 | +US$2015만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1870만 | 1.61% |
248,462
-15,000
| -6% | -US$113만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$1812만 | 1.56% |
177,500
+57,500
| +48% | +US$631만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1776만 | 1.53% |
887,989
+423,506
| +91% | +US$847만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1661만 | 1.43% |
+110,000
| 신규 | +US$1636만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.6억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Shellback Capital의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 17개 증가, 20개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Gap Inc으로, 1,100,000주를 보유했으며 가치는 US$2419만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies으로, 추정 금액은 US$4727만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 57%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Shellback Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 The Gap Inc으로, US$2419만 상당의 1,100,000주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Parker-Hannifin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2633만 규모예요.
- Shellback Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$3551만예요.
- Shellback Capital는 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$4727만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 39%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2017년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.