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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.99%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$9.32억
AUM 성장
-US$3.12억
(-25%)
자금 흐름
-US$3.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.97%
보유액
124
신규
50
증가
14
축소
16
청산됨
43
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+US$2593만 |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$1622만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1558만 |
| 4 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$1549만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$7750만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4643만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3372만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3053만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$3048만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 74.04% |
| 2 | 정보기술 | 7.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.05% |
| 4 | 소재 | 5.01% |
| 5 | 산업재 | 4.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$6490만 | 6.96% |
335,000
+75,000
| +29% | +US$1307만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4096만 | 4.39% |
358,984
-440,000
| -55% | -US$4643만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4003만 | 4.29% |
300,000
+125,000
| +71% | +US$1558만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
4
Tapestry
TPR
US$238억
| US$3608만 | 3.87% |
900,000
+100,000
| +13% | +US$362만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
PVH
PVH
US$39.1억
| US$3264만 | 3.5% |
+329,450
| 신규 | +US$2593만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3143만 | 3.37% |
250,100
-99,900
| -29% | -US$1194만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3134만 | 3.36% |
800,000
-161,594
| -17% | -US$587만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2892만 | 3.1% |
216,289
+10,586
| +5% | +US$133만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$2543만 | 2.73% |
205,000
-30,000
| -13% | -US$341만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2215만 | 2.38% |
299,977
+96,821
| +48% | +US$667만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2062만 | 2.21% |
400,000
-637,500
| -61% | -US$3053만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
12
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6억
| US$2024만 | 2.17% |
625,000
+231,389
| +59% | +US$687만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1992만 | 2.14% |
25,010
+4,580
| +22% | +US$346만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
14
Burlington
BURL
US$165억
| US$1828만 | 1.96% |
325,000
-32,954
| -9% | -US$172만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
15
JD.com
JD
US$365억
| US$1726만 | 1.85% |
651,504
+309,660
| +91% | +US$813만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1678만 | 1.8% |
+505,420
| 신규 | +US$1472만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CTB
17
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$1640만 | 1.76% |
+442,990
| 신규 | +US$1622만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
PNRA
18
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$1593만 | 1.71% |
+77,773
| 신규 | +US$1549만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Magna International
MGA
US$177억
| US$1551만 | 1.66% |
+360,992
| 신규 | +US$1343만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1513만 | 1.62% |
140,300
-109,700
| -44% | -US$1170만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
21
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1499만 | 1.61% |
+788,063
| 신규 | +US$1456만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1457만 | 1.56% |
+192,372
| 신규 | +US$1357만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1394만 | 1.5% |
+125,000
| 신규 | +US$1229만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
EXPR
24
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$1392만 | 1.49% |
32,500
+13,500
| +71% | +US$485만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
25
Capital One
COF
US$1238억
| US$1386만 | 1.49% |
+200,000
| 신규 | +US$1322만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$9.32억였으며 전 분기 US$12.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2016년 1분기에 순 US$3.71억을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citigroup으로, 추정 US$7750만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 PVH에 US$3264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 PVH으로, US$3264만 상당의 329,450주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$1558만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4643만예요.
- Shellback Capital는 2016년 1분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$7750만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.32억 중 38%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2016년 1분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9.32억가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.