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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,99%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 932 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 312 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 371 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,97%
Posição
124
Nova
50
Aumentada
14
Reduzida
16
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+US$ 25,9 mi |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 14,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 77,5 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33,7 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 30,5 mi |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 30,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 74,04% |
| 2 | Tecnologia | 7,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,05% |
| 4 | Materiais | 5,01% |
| 5 | Industriais | 4,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 64,9 mi | 6,96% |
335.000
+75.000
| +29% | +US$ 13,1 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 41 mi | 4,39% |
358.984
-440.000
| -55% | -US$ 46,4 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 40 mi | 4,29% |
300.000
+125.000
| +71% | +US$ 15,6 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 36,1 mi | 3,87% |
900.000
+100.000
| +13% | +US$ 3,62 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 32,6 mi | 3,5% |
+329.450
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 31,4 mi | 3,37% |
250.100
-99.900
| -29% | -US$ 11,9 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 31,3 mi | 3,36% |
800.000
-161.594
| -17% | -US$ 5,87 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 28,9 mi | 3,1% |
216.289
+10.586
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 25,4 mi | 2,73% |
205.000
-30.000
| -13% | -US$ 3,41 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 22,1 mi | 2,38% |
299.977
+96.821
| +48% | +US$ 6,67 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 20,6 mi | 2,21% |
400.000
-637.500
| -61% | -US$ 30,5 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| US$ 20,2 mi | 2,17% |
625.000
+231.389
| +59% | +US$ 6,87 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 19,9 mi | 2,14% |
25.010
+4.580
| +22% | +US$ 3,46 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 18,3 mi | 1,96% |
325.000
-32.954
| -9% | -US$ 1,72 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 17,3 mi | 1,85% |
651.504
+309.660
| +91% | +US$ 8,13 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 16,8 mi | 1,8% |
+505.420
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTB
17
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 16,4 mi | 1,76% |
+442.990
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PNRA
18
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 15,9 mi | 1,71% |
+77.773
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 15,5 mi | 1,66% |
+360.992
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 15,1 mi | 1,62% |
140.300
-109.700
| -44% | -US$ 11,7 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 15 mi | 1,61% |
+788.063
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 14,6 mi | 1,56% |
+192.372
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 13,9 mi | 1,5% |
+125.000
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EXPR
24
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 13,9 mi | 1,49% |
32.500
+13.500
| +71% | +US$ 4,85 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 13,9 mi | 1,49% |
+200.000
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2016
No T1 2016, Shellback Capital detinha 124 posições no valor de US$ 932 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 371 mi em T1 2016, encerrando 43 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Citigroup, uma posição estimada em US$ 77,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 74% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em PVH no valor de US$ 32,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2016 foi PVH: 329.450 ações no valor de US$ 32,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2016 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 46,4 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 77,5 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 38% de sua carteira de US$ 932 mi no T1 2016.
- Shellback Capital abriu 50 novas posições e encerrou 43 em T1 2016.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 932 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.