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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,7%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 91,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,32%
Posição
141
Nova
27
Aumentada
33
Reduzida
39
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+US$ 49 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+US$ 43,7 mi |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 30,2 mi |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$ 28,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 28,7 mi |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 58,21% |
| 2 | Bens industriais | 24,84% |
| 3 | Tecnologia | 9,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
US$ 4,25 bi
| US$ 66,7 mi | 3,61% |
670.000
+481.708
| +256% | +US$ 49 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 63,4 mi | 3,43% |
206.357
+88.457
| +75% | +US$ 27,4 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 61,2 mi | 3,31% |
590.000
-40.000
| -6% | -US$ 4,04 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
4
AGCO
AGCO
US$ 7,33 bi
| US$ 53 mi | 2,87% |
406.649
+10.000
| +3% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,6 bi
| US$ 52,4 mi | 2,84% |
183.287
+82.837
| +82% | +US$ 22,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 50,7 mi | 2,74% |
+370.000
| Nova | +US$ 47,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
EnerSys
ENS
US$ 6,15 bi
| US$ 47,3 mi | 2,56% |
484.374
+13.323
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Middleby
MIDD
US$ 4,99 bi
| US$ 44,5 mi | 2,4% |
+256.621
| Nova | +US$ 43,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
Somnigroup International
SGI
US$ 14,7 bi
| US$ 43,7 mi | 2,36% |
1.115.000
-20.000
| -2% | -US$ 766 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
10
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 2,99 bi
| US$ 40,7 mi | 2,2% |
1.083.204
+38.904
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Jabil
JBL
US$ 29,1 bi
| US$ 37,4 mi | 2,03% |
644.356
-100.000
| -13% | -US$ 5,5 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 37 mi | 2% |
850.000
-420.000
| -33% | -US$ 18,7 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Crocs
CROX
US$ 5,82 bi
| US$ 34,7 mi | 1,88% |
298.000
-22.000
| -7% | -US$ 2,16 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Cummins
CMI
US$ 73,9 bi
| US$ 34,4 mi | 1,86% |
140.900
+10.900
| +8% | +US$ 2,79 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,15 bi
| US$ 31,3 mi | 1,7% |
538.095
-80.405
| -13% | -US$ 4,34 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 83,9 bi
| US$ 31,2 mi | 1,69% |
150.000
+110.000
| +275% | +US$ 22 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,66 bi
| US$ 29,3 mi | 1,59% |
+710.980
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| US$ 29 mi | 1,57% |
90.000
-9.306
| -9% | -US$ 2,96 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Global Payments
GPN
US$ 22,5 bi
| US$ 28,1 mi | 1,52% |
+150.000
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Meritage Homes
MTH
US$ 3,92 bi
| US$ 27,3 mi | 1,48% |
580.000
+250.000
| +76% | +US$ 12,6 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 27,2 mi | 1,47% |
98.863
-1.137
| -1% | -US$ 288 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Goodyear
GT
US$ 1,21 bi
| US$ 26,7 mi | 1,44% |
+1.555.757
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 26,5 mi | 1,43% |
90.000
-65.000
| -42% | -US$ 18,6 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 26,5 mi | 1,43% |
171.711
+131.511
| +327% | +US$ 21,1 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
Lennar Class A
LEN
US$ 18,7 bi
| US$ 25,8 mi | 1,4% |
268.580
+123.960
| +86% | +US$ 12 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Shellback Capital detinha 141 posições avaliadas em US$ 1,85 bi, alta de 9,9% em relação a US$ 1,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 91,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 27 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 370.000 ações no valor de US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 58% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Tapestry, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2021 foi Apple: 370.000 ações no valor de US$ 50,7 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Brunswick no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 49 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2021 foi em Tapestry, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 31,3 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 28% de sua carteira de US$ 1,85 bi no T2 2021.
- Shellback Capital abriu 27 novas posições e encerrou 27 em T2 2021.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.