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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 703 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 345 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 300 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,86%
Posição
119
Nova
34
Aumentada
8
Reduzida
34
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 27,4 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 17,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 55,4 mi |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$ 36,2 mi |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 33,3 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 29,3 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 28,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 56,46% |
| 2 | Bens industriais | 15,76% |
| 3 | Tecnologia | 15,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,58% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 38,3 mi | 5,45% |
271.500
-207.000
| -43% | -US$ 29,3 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
2
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 37,2 mi | 5,29% |
171.500
-98.200
| -36% | -US$ 19,6 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 36,5 mi | 5,19% |
+174.412
| Nova | +US$ 41 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
4
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 31,1 mi | 4,43% |
90.501
-64.912
| -42% | -US$ 23,1 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Viking Holdings
VIK
US$ 36,7 bi
| US$ 27,6 mi | 3,92% |
+375.000
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 27,4 mi | 3,9% |
90.000
+35.000
| +64% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
| US$ 27,3 mi | 3,89% |
830.000
-160.000
| -16% | -US$ 5,85 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 20,8 mi | 2,96% |
+87.209
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 20,7 mi | 2,94% |
195.000
-309.261
| -61% | -US$ 36,2 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 20,3 mi | 2,9% |
+100.000
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dutch Bros
BROS
US$ 5,72 bi
| US$ 17,6 mi | 2,5% |
347.000
-12.000
| -3% | -US$ 656 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 17 mi | 2,42% |
+150.000
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 16,3 mi | 2,32% |
50.000
-33.515
| -40% | -US$ 10,3 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
14
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,35 bi
| US$ 15,9 mi | 2,26% |
+702.082
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,24 bi
| US$ 15,1 mi | 2,14% |
325.000
+141.874
| +77% | +US$ 7,92 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
16
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 13,6 mi | 1,94% |
120.000
+69.964
| +140% | +US$ 9,18 mi |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 13,4 mi | 1,9% |
+70.561
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 12,6 mi | 1,8% |
715.970
-167.030
| -19% | -US$ 3,53 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 12,5 mi | 1,77% |
+35.000
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,4 mi | 1,63% |
+20.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,52% |
70.000
-11.870
| -14% | -US$ 1,8 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 10,5 mi | 1,49% |
32.000
+27.000
| +540% | +US$ 8,88 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 10,1 mi | 1,44% |
+30.000
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 9,47 mi | 1,35% |
41.216
+4.809
| +13% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$ 4,06 bi
| US$ 9,08 mi | 1,29% |
+445.749
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2026
No T1 2026, Shellback Capital detinha 119 posições no valor de US$ 703 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 300 mi em T1 2026, encerrando 40 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Ulta Beauty, uma posição estimada em US$ 55,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 56% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Zebra Technologies no valor de US$ 36,5 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2026 foi Zebra Technologies: 174.412 ações no valor de US$ 36,5 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Hilton Worldwide no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2026 foi em SharkNinja, com um corte estimado de US$ 36,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 55,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 41% de sua carteira de US$ 703 mi no T1 2026.
- Shellback Capital abriu 34 novas posições e encerrou 40 em T1 2026.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 703 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.