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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$7.03億
AUM 成長
-US$3.45億
(-33%)
資金流向
-US$3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.86%
持股
119
新
34
增持
8
減碼
34
已平倉
40
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$4096萬 |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$2740萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2135萬 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1997萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1708萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$5536萬 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$3332萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$2934萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2885萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 56.46% |
| 2 | 工業 | 15.76% |
| 3 | 資訊科技 | 15.38% |
| 4 | 通訊服務 | 6.58% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tapestry
TPR
US$262億
| US$3831萬 | 5.45% |
271,500
-207,000
| -43% | -US$2934萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
2
Ross Stores
ROST
US$771億
| US$3715萬 | 5.29% |
171,500
-98,200
| -36% | -US$1956萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
US$154億
| US$3647萬 | 5.19% |
+174,412
| 新 | +US$4096萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
4
Ralph Lauren
RL
US$233億
| US$3113萬 | 4.43% |
90,501
-64,912
| -42% | -US$2307萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
5
Viking Holdings
VIK
US$402億
| US$2756萬 | 3.92% |
+375,000
| 新 | +US$2740萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
6
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839億
| US$2737萬 | 3.9% |
90,000
+35,000
| +64% | +US$1061萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
Amer Sports
AS
US$181億
| US$2732萬 | 3.89% |
830,000
-160,000
| -16% | -US$585萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
8
Coherent
COHR
US$462億
| US$2077萬 | 2.96% |
+87,209
| 新 | +US$1997萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
9
SharkNinja
SN
US$320億
| US$2065萬 | 2.94% |
195,000
-309,261
| -61% | -US$3619萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$2034萬 | 2.9% |
+100,000
| 新 | +US$2135萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
11
Dutch Bros
BROS
US$48.3億
| US$1758萬 | 2.5% |
347,000
-12,000
| -3% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
12
Citigroup
C
US$2056億
| US$1701萬 | 2.42% |
+150,000
| 新 | +US$1708萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
13
Burlington
BURL
US$161億
| US$1627萬 | 2.32% |
50,000
-33,515
| -40% | -US$1026萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
14
Gates Industrial Corp
GTES
US$64.2億
| US$1587萬 | 2.26% |
+702,082
| 新 | +US$1707萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
15
Victoria's Secret
VSXY
US$87.6億
| US$1507萬 | 2.14% |
325,000
+141,874
| +77% | +US$792萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
16
Copa Holdings
CPA
US$60.8億
| US$1363萬 | 1.94% |
120,000
+69,964
| +140% | +US$918萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1655億
| US$1338萬 | 1.9% |
+70,561
| 新 | +US$1503萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$21.6億
| US$1262萬 | 1.8% |
715,970
-167,030
| -19% | -US$353萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
19
FedEx
FDX
US$756億
| US$1247萬 | 1.77% |
+35,000
| 新 | +US$1215萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1144萬 | 1.63% |
+20,000
| 新 | +US$1282萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
US$425億
| US$1068萬 | 1.52% |
70,000
-11,870
| -14% | -US$180萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$1047萬 | 1.49% |
32,000
+27,000
| +540% | +US$888萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$1014萬 | 1.44% |
+30,000
| 新 | +US$1175萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
24
MKS Inc
MKSI
US$153億
| US$947萬 | 1.35% |
41,216
+4,809
| +13% | +US$109萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$40.6億
| US$908萬 | 1.29% |
+445,749
| 新 | +US$1275萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Shellback Capital持有119個部位，管理資產為US$7.03億，較前一季的US$10.5億減少33%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Shellback Capital於2026年第1季淨撤出US$3億，平倉40個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是Ulta Beauty，這筆估值約為US$5536萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產56%，低於前一季的70%，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Zebra Technologies的部位，價值US$3647萬。
- Shellback Capital在2026年第1季最大筆買進的是Zebra Technologies：共買進174,412股，價值US$3647萬。
- Shellback Capital在2026年第1季增持Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$1061萬。
- Shellback Capital在2026年第1季最大幅度減持的標的是SharkNinja，估計減持了US$3619萬。
- Shellback Capital於2026年第1季完全出清Ulta Beauty，估計賣出金額為US$5536萬。
- 在2026年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$7.03億，前十大持股占41%。
- Shellback Capital在2026年第1季新增了34個部位，並平倉40個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$7.03億。
根據Shellback Capital的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。