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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.3%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$12.9億
AUM 成長
+US$3.32億
(+35%)
資金流向
+US$2.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.96%
持股
115
新
25
增持
33
減碼
17
已平倉
26
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3848萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$3288萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2737萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2371萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2192萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3115萬 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$2958萬 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$2555萬 |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$2274萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1829萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 46.1% |
| 2 | 工業 | 22.15% |
| 3 | 資訊科技 | 13.92% |
| 4 | 通訊服務 | 8.87% |
| 5 | 必需消費品 | 8.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8億
| US$4401萬 | 3.41% |
785,000
+215,000
| +38% | +US$945萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$3958萬 | 3.06% |
+195,600
| 新 | +US$3848萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3928萬 | 3.04% |
150,000
+85,000
| +131% | +US$2192萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3778萬 | 2.93% |
240,000
+150,400
| +168% | +US$2371萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
5
AutoZone
AZO
US$525億
| US$3651萬 | 2.83% |
31,000
+3,300
| +12% | +US$390萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$3562萬 | 2.76% |
390,000
+166,629
| +75% | +US$1568萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$3402萬 | 2.63% |
+330,131
| 新 | +US$3288萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360億
| US$3257萬 | 2.52% |
360,000
+57,138
| +19% | +US$536萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
9
Burlington
BURL
US$153億
| US$3126萬 | 2.42% |
151,684
-8,316
| -5% | -US$162萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
US$23.5億
| US$3053萬 | 2.36% |
420,000
+140,000
| +50% | +US$687萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
11
Spotify
SPOT
US$1259億
| US$2911萬 | 2.25% |
120,000
+84,110
| +234% | +US$2172萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$2855萬 | 2.21% |
145,000
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$2750萬 | 2.13% |
+550,000
| 新 | +US$2737萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5億
| US$2724萬 | 2.11% |
177,492
+142,492
| +407% | +US$2146萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
15
已下市
LivePerson
LPSN
| US$2648萬 | 2.05% |
33,960
-4,736
| -12% | -US$356萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
16
Jabil
JBL
US$262億
| US$2642萬 | 2.05% |
771,190
+367,279
| +91% | +US$1229萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3億
| US$2503萬 | 1.94% |
286,512
+46,512
| +19% | +US$455萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$2498萬 | 1.93% |
+99,406
| 新 | +US$2176萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
19
Crocs
CROX
US$74.9億
| US$2445萬 | 1.89% |
572,300
+437,100
| +323% | +US$1690萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$2435萬 | 1.89% |
125,743
+103,645
| +469% | +US$1706萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
21
Owens Corning
OC
US$89.4億
| US$2245萬 | 1.74% |
+326,256
| 新 | +US$2092萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
22
Five Below
FIVE
US$136億
| US$2166萬 | 1.68% |
170,546
-5,154
| -3% | -US$58.7萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
23
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$2142萬 | 1.66% |
202,133
+2,133
| +1% | +US$24.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
24
Somnigroup International
SGI
US$140億
| US$2075萬 | 1.61% |
930,400
+130,400
| +16% | +US$270萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1861萬 | 1.44% |
150,000
-30,000
| -17% | -US$375萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Shellback Capital持有115個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$9.6億增加35%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Shellback Capital在2020年第3季投入US$2.11億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Parker-Hannifin：共195,600股，價值US$3958萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的46%，較前一季的46%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是O'Reilly Automotive，估計減持了US$1829萬。
- Shellback Capital在2020年第3季最大筆買進的是Parker-Hannifin：共買進195,600股，價值US$3958萬。
- Shellback Capital在2020年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$2371萬。
- Shellback Capital在2020年第3季最大幅度減持的標的是O'Reilly Automotive，估計減持了US$1829萬。
- Shellback Capital於2020年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$3115萬。
- 在2020年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占28%。
- Shellback Capital在2020年第3季新增了25個部位，並平倉26個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$12.9億。
根據Shellback Capital的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。