Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2022年第2季投資組合回顧

截至2022年第2季，Shellback Capital持有96個部位，管理資產為US$5.75億，較前一季的US$7.55億減少24%。 其前十大持股占投資組合的45%。

Shellback Capital於2022年第2季淨撤出US$4713萬，平倉26個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Caterpillar，這筆估值約為US$3632萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產48%，低於前一季的53%，其次為工業和必需消費品。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Dollar Tree的部位，價值US$4418萬。

• Shellback Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dollar Tree：共買進283,500股，價值US$4418萬。
• Shellback Capital在2022年第2季增持Vail Resorts的幅度最大，估計增加US$1080萬。
• Shellback Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$1879萬。
• Shellback Capital於2022年第2季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$3632萬。
• 在2022年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$5.75億，前十大持股占45%。
• Shellback Capital在2022年第2季新增了15個部位，並平倉26個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$5.75億。

根據Shellback Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。