Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2025年第1季投資組合回顧

截至2025年第1季，Shellback Capital持有143個部位，管理資產為US$10.3億，較前一季的US$14.5億減少29%。 其前十大持股占投資組合的33%。

Shellback Capital於2025年第1季淨撤出US$3.22億，平倉56個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是FTAI Aviation，這筆估值約為US$7651萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的60%，較前一季的55%上升，其次為工業和通訊服務。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了JPMorgan Chase的部位，價值US$3066萬。

• Shellback Capital在2025年第1季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進125,000股，價值US$3066萬。
• Shellback Capital在2025年第1季增持AutoZone的幅度最大，估計增加US$2228萬。
• Shellback Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是Toll Brothers，估計減持了US$3722萬。
• Shellback Capital於2025年第1季完全出清FTAI Aviation，估計賣出金額為US$7651萬。
• 在2025年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
• Shellback Capital在2025年第1季新增了24個部位，並平倉56個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$10.3億。

根據Shellback Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。