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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.52%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$5231萬
(+3.8%)
資金流向
+US$7062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.25%
持股
133
新
46
增持
19
減碼
22
已平倉
43
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$4414萬 |
| 2 |
Ryder
R
|
+US$4297萬 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4070萬 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$2955萬 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$2831萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4463萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3606萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3498萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3114萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$2848萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 61.88% |
| 2 | 能源 | 9.03% |
| 3 | 工業 | 9.02% |
| 4 | 通訊服務 | 7.06% |
| 5 | 原物料 | 3.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$253億
| US$6487萬 | 4.51% |
420,000
-30,000
| -7% | -US$461萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$249億
| US$4590萬 | 3.19% |
+1,264,084
| 新 | +US$4414萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
3
Ryder
R
US$90.7億
| US$4428萬 | 3.08% |
506,778
+455,276
| +884% | +US$4297萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$4188萬 | 2.91% |
+404,515
| 新 | +US$4070萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
5
JD.com
JD
US$362億
| US$3824萬 | 2.66% |
1,121,450
+274,450
| +32% | +US$933萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$113億
| US$3592萬 | 2.5% |
550,000
+100,000
| +22% | +US$650萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$3217萬 | 2.24% |
389,227
-13,775
| -3% | -US$121萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
BRCM
8
已下市
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$3134萬 | 2.18% |
608,676
+325,816
| +115% | +US$1586萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2904億
| US$2890萬 | 2.01% |
+3,080,000
| 新 | +US$2578萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
10
AutoNation
AN
US$53.1億
| US$2834萬 | 1.97% |
450,000
+320,000
| +246% | +US$2032萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$2822萬 | 1.96% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -US$418萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
12
VF Corp
VFC
US$67.5億
| US$2790萬 | 1.94% |
424,800
+292,050
| +220% | +US$1975萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.9億
| US$2658萬 | 1.85% |
+474,401
| 新 | +US$2551萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
14
Packaging Corp of America
PKG
US$211億
| US$2625萬 | 1.83% |
+420,000
| 新 | +US$2955萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
15
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2618萬 | 1.82% |
+500,000
| 新 | +US$2592萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$30億
| US$2583萬 | 1.8% |
1,500,000
+1,314,800
| +710% | +US$2211萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
NBL
17
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2561萬 | 1.78% |
+600,000
| 新 | +US$2831萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
18
Burlington
BURL
US$165億
| US$2560萬 | 1.78% |
500,000
-115,000
| -19% | -US$615萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3092億
| US$2556萬 | 1.78% |
+230,000
| 新 | +US$2575萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
20
Polaris
PII
US$29.6億
| US$2555萬 | 1.78% |
+172,500
| 新 | +US$2482萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
21
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2467萬 | 1.72% |
550,077
+124,410
| +29% | +US$596萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1996億
| US$2428萬 | 1.69% |
+348,759
| 新 | +US$2483萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
23
PVH
PVH
US$39.4億
| US$2304萬 | 1.6% |
200,000
+82,500
| +70% | +US$896萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
24
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69億
| US$2165萬 | 1.51% |
600,000
+125,000
| +26% | +US$419萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$764億
| US$2137萬 | 1.49% |
666,850
+27,000
| +4% | +US$96.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Shellback Capital持有133個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$13.9億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Shellback Capital在2015年第2季投入US$7062萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Trip.com Group：共1,264,084股，價值US$4590萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產62%，低於前一季的64%，其次為能源和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$3498萬。
- Shellback Capital在2015年第2季最大筆買進的是Trip.com Group：共買進1,264,084股，價值US$4590萬。
- Shellback Capital在2015年第2季增持Ryder的幅度最大，估計增加US$4297萬。
- Shellback Capital在2015年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$3498萬。
- Shellback Capital於2015年第2季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$4463萬。
- 在2015年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占27%。
- Shellback Capital在2015年第2季新增了46個部位，並平倉43個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$14.4億。
根據Shellback Capital的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。