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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.67%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$8.03億
AUM 成長
-US$3867萬
(-4.6%)
資金流向
-US$7258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.39%
持股
136
新
39
增持
21
減碼
24
已平倉
49
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$5349萬 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2231萬 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1992萬 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$1866萬 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$1777萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$2515萬 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$2140萬 |
| 3 |
Rogers Corp
ROG
|
+US$2093萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$1843萬 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$1757萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 49.07% |
| 2 | 工業 | 15.8% |
| 3 | 資訊科技 | 13.03% |
| 4 | 通訊服務 | 7.11% |
| 5 | 醫療保健 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$197億
| US$5587萬 | 6.96% |
+455,435
| 新 | +US$5349萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
2
Burlington
BURL
US$159億
| US$2722萬 | 3.39% |
160,000
+24,843
| +18% | +US$406萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$2662萬 | 3.32% |
147,696
-2,304
| -2% | -US$40萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| US$2639萬 | 3.29% |
572,812
+183,049
| +47% | +US$897萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
5
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2億
| US$2502萬 | 3.12% |
80,035
-11,142
| -12% | -US$334萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
6
KBR
KBR
US$49.8億
| US$2488萬 | 3.1% |
997,653
+90,000
| +10% | +US$201萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
7
Boot Barn
BOOT
US$36.3億
| US$2317萬 | 2.89% |
650,000
-50,000
| -7% | -US$151萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$152億
| US$2265萬 | 2.82% |
+1,235,024
| 新 | +US$1992萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.6億
| US$2234萬 | 2.78% |
+499,505
| 新 | +US$2231萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
10
United Airlines
UAL
US$331億
| US$2189萬 | 2.73% |
250,000
+209,949
| +524% | +US$1777萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$246億
| US$2035萬 | 2.54% |
189,500
+94,500
| +99% | +US$994萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
12
Woodward
WWD
US$180億
| US$1972萬 | 2.46% |
+174,228
| 新 | +US$1866萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
13
Churchill Downs
CHDN
US$58.9億
| US$1784萬 | 2.22% |
310,000
+40,000
| +15% | +US$201萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$1653萬 | 2.06% |
+450,000
| 新 | +US$1624萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
15
Jabil
JBL
US$280億
| US$1465萬 | 1.82% |
+463,536
| 新 | +US$1331萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55億
| US$1437萬 | 1.79% |
165,000
-15,000
| -8% | -US$141萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1348萬 | 1.68% |
255,000
+15,000
| +6% | +US$79.7萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1326萬 | 1.65% |
140,000
+20,000
| +17% | +US$186萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$1312萬 | 1.63% |
+175,000
| 新 | +US$1257萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
20
Yeti Holdings
YETI
US$32.1億
| US$1312萬 | 1.63% |
453,199
+422,500
| +1,376% | +US$1217萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$1118萬 | 1.39% |
92,272
-50,000
| -35% | -US$609萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
Red Rock Resorts
RRR
US$29.8億
| US$1099萬 | 1.37% |
511,804
+306,377
| +149% | +US$745萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
23
Lennar Class A
LEN
US$201億
| US$1090萬 | 1.36% |
+232,425
| 新 | +US$1159萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
24
Malibu Boats
MBUU
US$4.46億
| US$1059萬 | 1.32% |
272,688
+180,977
| +197% | +US$719萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$405億
| US$1047萬 | 1.3% |
+241,522
| 新 | +US$1073萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Shellback Capital持有136個部位，管理資產為US$8.03億，較前一季的US$8.41億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Shellback Capital於2019年第2季淨撤出US$7258萬，平倉49個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Foot Locker，這筆估值約為US$2515萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產49%，低於前一季的54%，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Fidelity National Information Services的部位，價值US$5587萬。
- Shellback Capital在2019年第2季最大筆買進的是Fidelity National Information Services：共買進455,435股，價值US$5587萬。
- Shellback Capital在2019年第2季增持United Airlines的幅度最大，估計增加US$1777萬。
- Shellback Capital在2019年第2季最大幅度減持的標的是Carlisle Companies，估計減持了US$1722萬。
- Shellback Capital於2019年第2季完全出清Foot Locker，估計賣出金額為US$2515萬。
- 在2019年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$8.03億，前十大持股占34%。
- Shellback Capital在2019年第2季新增了39個部位，並平倉49個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$8.03億。
根據Shellback Capital的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。