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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 70.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.25%
Posición
133
Nuevas
46
Aumentadas
19
Reducidas
22
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 44.1 M |
| 2 |
Ryder
R
|
+USD 43 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 40.7 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 28.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 44.6 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 36.1 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 35 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 31.1 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 61.88% |
| 2 | Energía | 9.03% |
| 3 | Industriales | 9.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.06% |
| 5 | Materiales | 3.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 64.9 M | 4.51% |
420,000
-30,000
| -7% | -USD 4.61 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 45.9 M | 3.19% |
+1,264,084
| Nuevas | +USD 44.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 44.3 M | 3.08% |
506,778
+455,276
| +884% | +USD 43 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 41.9 M | 2.91% |
+404,515
| Nuevas | +USD 40.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 38.2 M | 2.66% |
1,121,450
+274,450
| +32% | +USD 9.33 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 35.9 M | 2.5% |
550,000
+100,000
| +22% | +USD 6.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 32.2 M | 2.24% |
389,227
-13,775
| -3% | -USD 1.21 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
BRCM
8
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 31.3 M | 2.18% |
608,676
+325,816
| +115% | +USD 15.9 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 28.9 M | 2.01% |
+3,080,000
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 28.3 M | 1.97% |
450,000
+320,000
| +246% | +USD 20.3 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 28.2 M | 1.96% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -USD 4.18 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 27.9 M | 1.94% |
424,800
+292,050
| +220% | +USD 19.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 26.6 M | 1.85% |
+474,401
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 26.2 M | 1.83% |
+420,000
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 26.2 M | 1.82% |
+500,000
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 25.8 M | 1.8% |
1,500,000
+1,314,800
| +710% | +USD 22.1 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
NBL
17
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 25.6 M | 1.78% |
+600,000
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 25.6 M | 1.78% |
500,000
-115,000
| -19% | -USD 6.15 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 25.6 M | 1.78% |
+230,000
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 25.5 M | 1.78% |
+172,500
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 24.7 M | 1.72% |
550,077
+124,410
| +29% | +USD 5.96 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 24.3 M | 1.69% |
+348,759
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 23 M | 1.6% |
200,000
+82,500
| +70% | +USD 8.96 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| USD 21.7 M | 1.51% |
600,000
+125,000
| +26% | +USD 4.19 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 21.4 M | 1.49% |
666,850
+27,000
| +4% | +USD 964 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Shellback Capital mantenía 133 posiciones por un valor de USD 1438 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 70.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Trip.com Group: 1,264,084 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 62% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 35 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2015 fue Trip.com Group: 1,264,084 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Ryder durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 43 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2015 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 35 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2015, con una venta estimada de USD 44.6 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 27% de su cartera de USD 1438 M en T2 2015.
- Shellback Capital abrió 46 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1438 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.