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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 251 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 317 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
114
Nuevas
18
Aumentadas
19
Reducidas
31
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 45.8 M |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 39 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 33 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 44 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 32.7 M |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+USD 31.5 M |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 26.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 58.45% |
| 2 | Industriales | 19.77% |
| 3 | Tecnología | 8.45% |
| 4 | Atención médica | 4.96% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 48.6 M | 4.35% |
+199,002
| Nuevas | +USD 45.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WP
2
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 43.2 M | 3.87% |
+426,743
| Nuevas | +USD 39 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 42.1 M | 3.77% |
331,319
+141,460
| +75% | +USD 21 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 41.6 M | 3.73% |
381,841
+49,426
| +15% | +USD 5.33 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 41.6 M | 3.72% |
2,287,000
+585,455
| +34% | +USD 9.7 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 40.1 M | 3.59% |
400,000
+140,000
| +54% | +USD 13.2 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 38.7 M | 3.46% |
795,507
-531,303
| -40% | -USD 24.1 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 35.4 M | 3.17% |
+102,265
| Nuevas | +USD 33 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 35 M | 3.13% |
261,913
-92,879
| -26% | -USD 11.4 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 33.2 M | 2.97% |
230,000
-150,000
| -39% | -USD 22.2 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 33.1 M | 2.97% |
885,730
+500,000
| +130% | +USD 18.1 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 31.5 M | 2.82% |
460,000
-40,000
| -8% | -USD 2.8 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 29.5 M | 2.64% |
1,188,430
-131,570
| -10% | -USD 3.33 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 26.9 M | 2.41% |
130,000
-30,000
| -19% | -USD 6.04 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 26.9 M | 2.41% |
165,000
-85,000
| -34% | -USD 13.6 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 26 M | 2.32% |
766,620
+424,732
| +124% | +USD 15.2 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 24.9 M | 2.23% |
148,030
-4,470
| -3% | -USD 687 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 24.6 M | 2.2% |
551,465
+330,013
| +149% | +USD 15.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 24.3 M | 2.17% |
275,000
+225,000
| +450% | +USD 18.7 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| USD 24.1 M | 2.16% |
850,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 22.4 M | 2.01% |
+258,462
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 22 M | 1.97% |
150,000
+50,000
| +50% | +USD 7.11 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
23
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 21.9 M | 1.96% |
135,000
-110,000
| -45% | -USD 15.1 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 21 M | 1.88% |
+66,145
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 17.6 M | 1.58% |
278,223
-55,464
| -17% | -USD 3.26 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Shellback Capital mantenía 114 posiciones valuadas en USD 1117 M, un 18% menos que los USD 1367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 317 M en T3 2018, cerró 42 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Caterpillar, una posición estimada en USD 43.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 58% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Thermo Fisher Scientific por valor de USD 48.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2018 fue Thermo Fisher Scientific: 199,002 acciones por un valor de USD 48.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Wynn Resorts durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 21 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2018 fue en United Rentals, con un recorte estimado de USD 44 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2018, con una venta estimada de USD 43.1 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 36% de su cartera de USD 1117 M en T3 2018.
- Shellback Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 1117 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.