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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-251 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-317 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
114
Neu
18
Aufgestockt
19
Reduziert
31
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+45,8 Mio. $ |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+39 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+33 Mio. $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+44 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+31,5 Mio. $ |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+26,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 58,45 % |
| 2 | Industrie | 19,77 % |
| 3 | Technologie | 8,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,96 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 4,35 % |
+199.002
| Neu | +45,8 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
WP
2
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 43,2 Mio. $ | 3,87 % |
+426.743
| Neu | +39 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,77 % |
331.319
+141.460
| +75 % | +21 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 3,73 % |
381.841
+49.426
| +15 % | +5,33 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 3,72 % |
2.287.000
+585.455
| +34 % | +9,7 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 3,59 % |
400.000
+140.000
| +54 % | +13,2 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 3,46 % |
795.507
-531.303
| -40 % | -24,1 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 3,17 % |
+102.265
| Neu | +33 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
9
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 3,13 % |
261.913
-92.879
| -26 % | -11,4 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
10
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,97 % |
230.000
-150.000
| -39 % | -22,2 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,97 % |
885.730
+500.000
| +130 % | +18,1 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,82 % |
460.000
-40.000
| -8 % | -2,8 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,64 % |
1.188.430
-131.570
| -10 % | -3,33 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,41 % |
130.000
-30.000
| -19 % | -6,04 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
15
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,41 % |
165.000
-85.000
| -34 % | -13,6 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,32 % |
766.620
+424.732
| +124 % | +15,2 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,23 % |
148.030
-4.470
| -3 % | -686.910 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
18
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,2 % |
551.465
+330.013
| +149 % | +15,3 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 2,17 % |
275.000
+225.000
| +450 % | +18,7 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
20
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,16 % |
850.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,01 % |
+258.462
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,97 % |
150.000
+50.000
| +50 % | +7,11 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
23
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,96 % |
135.000
-110.000
| -45 % | -15,1 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,88 % |
+66.145
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
25
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,58 % |
278.223
-55.464
| -17 % | -3,26 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Shellback Capital 114 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q3 2018 netto 317 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 43,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Thermo Fisher Scientific im Wert von 48,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2018 war Thermo Fisher Scientific: 199.002 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Wynn Resorts in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2018 entfiel auf United Rentals und belief sich schätzungsweise auf 44 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2018 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .